DZ Bank Call 1.2 AT1 20.12.2024
/ DE000DJ1DGX6
DZ Bank Call 1.2 AT1 20.12.2024/ DE000DJ1DGX6 /
02/09/2024 08:18:47 |
Var.+0.06 |
Denaro22:00:30 |
Lettera22:00:30 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.08EUR |
+5.88% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
AROUNDTOWN EO-,01 |
1.20 - |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ1DGX |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
1.20 - |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
28/04/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
1.69 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.90 |
Valore intrinseco: |
0.88 |
Volatilità implicita: |
2.11 |
Storico della volatilità: |
0.63 |
Parità: |
0.88 |
Valore tempo: |
0.35 |
Punto di pareggio: |
2.43 |
Valore a parità del sottostante: |
1.73 |
Premium: |
0.17 |
Premium p.a.: |
0.68 |
Spread abs.: |
0.15 |
Spread %: |
13.89% |
Delta: |
0.86 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
1.45 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
1.08 |
Max: |
1.08 |
Min: |
1.08 |
Chiusura precedente: |
1.02 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+10.20% |
1 mese |
|
|
+40.26% |
3 mesi |
|
|
+11.34% |
YTD |
|
|
-23.94% |
1 anno |
|
|
+100.00% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.16 |
0.98 |
1M High / 1M Low: |
1.16 |
0.75 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.16 |
0.59 |
High (YTD): |
02/01/2024 |
1.24 |
Low (YTD): |
05/03/2024 |
0.59 |
52W High: |
29/12/2023 |
1.42 |
52W Low: |
08/09/2023 |
0.49 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.05 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.90 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.84 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
0.91 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
99.77% |
Volatilità 6 mesi: |
|
107.30% |
Volatility 1Y: |
|
113.13% |
Volatility 3Y: |
|
- |