Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B
LU1586705938
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1586705938 /
| Стоимость чистых активов25.06.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 130.3600USD |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dynasty AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE ,Lux. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
| Объем фонда: |
236.34 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.04.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.54% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dynasty AM |
| Адрес: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.dynasty-am.lu
|
Активы
| Bonds |
|
81.00% |
| Cash |
|
14.60% |
| Mutual Funds |
|
4.40% |
Страны
| United States of America |
|
45.04% |
| Netherlands |
|
9.96% |
| Canada |
|
5.35% |
| United Kingdom |
|
4.46% |
| France |
|
3.97% |
| Germany |
|
3.81% |
| Italy |
|
3.16% |
| Japan |
|
1.54% |
| Korea, Republic Of |
|
1.30% |
| Switzerland |
|
1.13% |
| China |
|
1.05% |
| Другие |
|
19.23% |
