Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B
LU1280365633
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1280365633 /
NAV2024. 07. 25. |
Vált.-0,8200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,8000EUR |
-0,65% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dynasty AM ▶ |
Befektetési cél
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE ,Lux. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
Alap forgalma: |
236,34 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 09. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,54% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Dynasty AM |
Cím: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
81,00% |
Készpénz |
|
14,60% |
Alapok |
|
4,40% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
45,04% |
Hollandia |
|
9,96% |
Kanada |
|
5,35% |
Egyesült Királyság |
|
4,46% |
Franciaország |
|
3,97% |
Németország |
|
3,81% |
Olaszország |
|
3,16% |
Japán |
|
1,54% |
Dél-Korea |
|
1,30% |
Svájc |
|
1,13% |
Kína |
|
1,05% |
Egyéb |
|
19,23% |