Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B
LU1280365633
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1280365633 /
NAV29/08/2024 |
Diferencia+0.3800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
127.0500EUR |
+0.30% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dynasty AM ▶ |
Objetivo de inversión
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
UBS Europe SE ,Lux. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
Volumen de fondo: |
251.72 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/09/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.54% |
Inversión mínima: |
10,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Dynasty AM |
Dirección: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Activos
Bonds |
|
81.00% |
Cash |
|
14.60% |
Mutual Funds |
|
4.40% |
Países
United States of America |
|
45.04% |
Netherlands |
|
9.96% |
Canada |
|
5.35% |
United Kingdom |
|
4.46% |
France |
|
3.97% |
Germany |
|
3.81% |
Italy |
|
3.16% |
Japan |
|
1.54% |
Korea, Republic Of |
|
1.30% |
Switzerland |
|
1.13% |
China |
|
1.05% |
Otros |
|
19.23% |