Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B
LU1280365633
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1280365633 /
| NAV25/06/2024 |
Diferencia-0.1800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 125.7600EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dynasty AM ▶ |
Objetivo de inversión
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Convertible Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
UBS Europe SE ,Lux. |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
| Volumen de fondo: |
236.34 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/09/2016 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.54% |
| Inversión mínima: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Dynasty AM |
| Dirección: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Activos
| Bonds |
|
81.00% |
| Cash |
|
14.60% |
| Mutual Funds |
|
4.40% |
Países
| United States of America |
|
45.04% |
| Netherlands |
|
9.96% |
| Canada |
|
5.35% |
| United Kingdom |
|
4.46% |
| France |
|
3.97% |
| Germany |
|
3.81% |
| Italy |
|
3.16% |
| Japan |
|
1.54% |
| Korea, Republic Of |
|
1.30% |
| Switzerland |
|
1.13% |
| China |
|
1.05% |
| Otros |
|
19.23% |
