Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - B/ LU1586705938 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 | Изменение+0.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.8400USD | +0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.21 | 0.30 | - |
| 2018 | 0.73 | -0.19 | -0.74 | 0.07 | 0.76 | -1.11 | 0.48 | -0.02 | -1.05 | -2.25 | -0.90 | -1.67 | -5.80% |
| 2019 | 1.85 | 0.78 | 0.71 | 1.72 | -1.33 | 1.67 | 1.34 | 0.31 | 0.52 | 1.30 | 0.27 | 1.27 | +10.89% |
| 2020 | 0.28 | -2.17 | -6.54 | 3.04 | 2.14 | 3.76 | 3.67 | 1.44 | -0.64 | 0.15 | 5.48 | 2.15 | +12.89% |
| 2021 | -0.28 | 0.98 | -0.56 | 0.81 | 0.05 | -0.19 | -0.28 | -0.09 | -1.75 | 1.44 | 0.80 | 0.42 | +1.33% |
| 2022 | -3.46 | -2.54 | -0.53 | -4.14 | -1.48 | -5.19 | 3.21 | -0.01 | -3.79 | 1.99 | 3.90 | -2.91 | -14.39% |
| 2023 | 4.97 | -0.45 | 2.03 | -1.12 | 1.49 | 2.78 | 1.88 | -1.50 | -1.29 | -1.72 | 3.74 | 2.26 | +13.59% |
| 2024 | 0.82 | 1.89 | 1.38 | -0.59 | 0.95 | -0.03 | 0.08 | 1.50 | 1.24 | 0.01 | 0.63 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.96% | 3.80% | 3.89% | 6.77% | 7.07% |
| Коэффициент Шарпа | 1.67 | 1.10 | 2.67 | -0.22 | 0.13 |
| Лучший месяц | +2.26% | +1.50% | +3.74% | +4.97% | +5.48% |
| Худший месяц | -0.59% | -0.03% | -0.59% | -5.19% | -6.54% |
| Максимальный убыток | -2.84% | -2.84% | -2.84% | -18.45% | -18.93% |
| Outperformance | +1.59% | - | -2.94% | +1.48% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 141.5800 | +12.78% | +2.96% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | paying dividend | 110.2600 | +11.50% | -1.41% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | paying dividend | 89.0400 | +7.63% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 119.6100 | +14.18% | +4.15% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 123.3100 | +10.90% | -2.97% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 115.2000 | +9.34% | -5.22% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 129.2200 | +11.54% | -1.31% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 134.8400 | +13.43% | +4.71% | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Global C... | reinvestment | 113.8600 | +8.71% | -6.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.58% | ||
| 1 год | +13.43% | ||
| 3 года | +4.71% | ||
| 5 лет | +21.42% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.59% | ||
| 2022 | -14.39% | ||
| 2021 | +1.33% | ||
| 2020 | +12.89% | ||
| 2019 | +10.89% | ||
| 2018 | -5.80% | ||
