Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - A
LU1280365393
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - A/ LU1280365393 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
121.3800EUR |
+0.30% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Dynasty AM ▶ |
Инвестиционная цель
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
UBS Europe SE ,Lux. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
Объем фонда: |
251.72 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.08% |
Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Dynasty AM |
Адрес: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.dynasty-am.lu
|
Активы
Bonds |
|
81.00% |
Cash |
|
14.60% |
Mutual Funds |
|
4.40% |
Страны
United States of America |
|
45.04% |
Netherlands |
|
9.96% |
Canada |
|
5.35% |
United Kingdom |
|
4.46% |
France |
|
3.97% |
Germany |
|
3.81% |
Italy |
|
3.16% |
Japan |
|
1.54% |
Korea, Republic Of |
|
1.30% |
Switzerland |
|
1.13% |
China |
|
1.05% |
Другие |
|
19.23% |