Dynasty SICAV - Dynasty Prestinvest Flexible Income - F EUR
LU2604166269
Dynasty SICAV - Dynasty Prestinvest Flexible Income - F EUR/ LU2604166269 /
NAV04.07.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,0200EUR |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Dynasty AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing in a balanced portfolio, composed of mainly fixed income securities. and in a lesser extent of equities
The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly fixed income securities (50% minimum) and in a lesser extent of equities.
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing in a balanced portfolio, composed of mainly fixed income securities. and in a lesser extent of equities
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
2,82 mln
EUR
|
Data startu: |
12.05.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Dynasty AM |
Adres: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,80% |
Gotówka |
|
2,60% |
Rynek pieniężny |
|
0,60% |
Kraje
Francja |
|
44,10% |
Niemcy |
|
12,50% |
Szwajcaria |
|
6,80% |
Włochy |
|
6,60% |
Kanada |
|
4,80% |
USA |
|
4,50% |
Wielka Brytania |
|
3,70% |
Singapur |
|
2,80% |
Luxemburg |
|
2,60% |
Gotówka |
|
2,60% |
Hiszpania |
|
2,50% |
Portugalia |
|
1,30% |
Grecja |
|
1,00% |
Szwecja |
|
1,00% |
Izrael |
|
1,00% |
Inne |
|
2,20% |
Waluty
Euro |
|
96,00% |
Dolar amerykański |
|
3,20% |
Funt brytyjski |
|
0,80% |