Dynasty SICAV - Dynasty Prestinvest Flexible Income - F EUR/  LU2604166269  /

Fonds
NAV04.07.2024 Zm.+0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,0200EUR +0,12% z reinwestycją Obligacje Europa Dynasty AM 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing in a balanced portfolio, composed of mainly fixed income securities. and in a lesser extent of equities The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly fixed income securities (50% minimum) and in a lesser extent of equities.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing in a balanced portfolio, composed of mainly fixed income securities. and in a lesser extent of equities
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 2,82 mln  EUR
Data startu: 12.05.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,65%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: Dynasty AM
Adres: 16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.dynasty-am.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
96,80%
Gotówka
 
2,60%
Rynek pieniężny
 
0,60%

Kraje

Francja
 
44,10%
Niemcy
 
12,50%
Szwajcaria
 
6,80%
Włochy
 
6,60%
Kanada
 
4,80%
USA
 
4,50%
Wielka Brytania
 
3,70%
Singapur
 
2,80%
Luxemburg
 
2,60%
Gotówka
 
2,60%
Hiszpania
 
2,50%
Portugalia
 
1,30%
Grecja
 
1,00%
Szwecja
 
1,00%
Izrael
 
1,00%
Inne
 
2,20%

Waluty

Euro
 
96,00%
Dolar amerykański
 
3,20%
Funt brytyjski
 
0,80%