Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - D EUR/ LU2360090174 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.1900EUR | +0.03% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -1.89 | -7.23 | 5.31 | -0.93 | -3.50 | 1.01 | 3.80 | -3.41 | - |
2023 | 3.80 | 0.10 | -0.84 | 0.37 | 0.21 | 0.84 | -0.18 | -0.10 | 0.37 | -0.80 | 1.78 | 2.24 | +7.97% |
2024 | 0.73 | -0.05 | 0.48 | -0.22 | 0.85 | -0.04 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.31% | 1.27% | 1.69% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.45 | -0.38 | 1.41 | - | - |
Лучший месяц | +2.24% | +0.85% | +2.24% | +5.31% | - |
Худший месяц | -0.22% | -0.22% | -0.80% | -7.23% | - |
Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -1.32% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,435.7800 | +5.89% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 112.6700 | +7.59% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,419.4199 | +6.36% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | paying dividend | 102.1900 | +6.01% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.41% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.57% | ||
1 год | +6.01% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +2.42% | ||
Год | |||
2023 | +7.97% |