Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - D EUR/ LU2360090174 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.1600EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -1.89 | -7.23 | 5.31 | -0.93 | -3.50 | 1.01 | 3.80 | -3.41 | - |
| 2023 | 3.80 | 0.10 | -0.84 | 0.37 | 0.21 | 0.84 | -0.18 | -0.10 | 0.37 | -0.80 | 1.78 | 2.24 | +7.97% |
| 2024 | 0.73 | -0.05 | 0.48 | -0.22 | 0.85 | -0.04 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.32% | 1.27% | 1.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.43 | -0.18 | 1.36 | - | - |
| Лучший месяц | +2.24% | +0.85% | +2.24% | +5.31% | - |
| Худший месяц | -0.22% | -0.22% | -0.80% | -7.23% | - |
| Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -1.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,431.6700 | +5.57% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 112.1800 | +7.29% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,371.5996 | +6.03% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | paying dividend | 102.1600 | +6.00% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.71% | ||
| 1 год | +6.00% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.97% | ||
