Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - B EUR/ LU2360090091 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-1.7793 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15,360.4805EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - |
| 2022 | -1.49 | -4.82 | -0.08 | -2.71 | -1.88 | -7.22 | 5.31 | -0.93 | -3.50 | 1.02 | 3.80 | -0.39 | -12.75% |
| 2023 | 3.80 | 0.12 | -0.84 | 0.38 | 0.21 | 0.84 | -0.17 | -0.11 | 0.38 | -0.80 | 1.80 | 2.25 | +8.03% |
| 2024 | 0.73 | -0.04 | 0.48 | -0.21 | 0.86 | -0.03 | 0.53 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.32% | 1.27% | 1.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.38 | -0.26 | 1.33 | - | - |
| Лучший месяц | +2.25% | +0.86% | +2.25% | +5.31% | - |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -0.80% | -7.22% | - |
| Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -1.32% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,430.6500 | +5.47% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 112.1000 | +7.19% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,360.4805 | +5.94% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | paying dividend | 102.0800 | +5.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.66% | ||
| 1 год | +5.94% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.03% | ||
| 2022 | -12.75% | ||
