Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - A USD/ LU2440451206 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.1000USD | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -1.96 | -7.17 | 5.40 | -0.91 | -3.26 | 1.30 | 3.77 | -0.05 | - |
| 2023 | 4.15 | 0.40 | -0.54 | 0.75 | 0.60 | 2.43 | 0.72 | 0.07 | 0.48 | -0.67 | 1.90 | 2.35 | +13.27% |
| 2024 | 0.79 | 0.04 | 0.56 | -0.14 | 0.98 | -0.06 | 0.68 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.35% | 1.75% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.08 | 0.47 | 2.00 | - | - |
| Лучший месяц | +2.35% | +0.98% | +2.35% | +5.40% | - |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.67% | -7.17% | - |
| Максимальный убыток | -0.80% | -0.80% | -1.23% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,430.6500 | +5.47% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 112.1000 | +7.19% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,360.4805 | +5.94% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | paying dividend | 102.0800 | +5.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.13% | ||
| 1 год | +7.19% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.27% | ||
