Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yield - A EUR/ LU2360089242 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.1799 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,430.6500EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - |
| 2022 | -1.53 | -4.86 | -0.13 | -2.76 | -1.92 | -7.26 | 5.27 | -0.97 | -3.53 | 0.98 | 3.76 | -0.43 | -13.16% |
| 2023 | 3.76 | 0.08 | -0.88 | 0.34 | 0.17 | 0.80 | -0.21 | -0.14 | 0.34 | -0.84 | 1.76 | 2.21 | +7.56% |
| 2024 | 0.69 | -0.08 | 0.44 | -0.25 | 0.82 | -0.06 | 0.49 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.32% | 1.27% | 1.69% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.03 | -0.62 | 1.06 | - | - |
| Лучший месяц | +2.21% | +0.82% | +2.21% | +5.27% | - |
| Худший месяц | -0.25% | -0.25% | -0.84% | -7.26% | - |
| Максимальный убыток | -0.78% | -0.78% | -1.36% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 1,430.6500 | +5.47% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 112.1000 | +7.19% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | reinvestment | 15,360.4805 | +5.94% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Euro Yie... | paying dividend | 102.0800 | +5.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.44% | ||
| 1 год | +5.47% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.82% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.56% | ||
| 2022 | -13.16% | ||
