Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - A EUR/ LU2360084797 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 | Изменение+1.2100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,084.5699EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - |
| 2022 | -1.75 | -6.22 | 0.52 | -3.00 | -1.05 | -6.69 | 5.73 | -0.80 | -3.80 | -2.67 | 3.41 | -1.20 | -16.76% |
| 2023 | 3.39 | 0.20 | -1.65 | -0.04 | 0.27 | 0.36 | 1.01 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 1.50 | 2.17 | +7.68% |
| 2024 | 1.10 | -0.16 | 1.32 | -0.20 | 0.73 | -0.16 | 0.95 | 0.64 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.19% | 1.20% | 1.44% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.63 | 2.75 | 3.48 | - | - |
| Лучший месяц | +2.17% | +1.32% | +2.17% | +5.73% | - |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -6.69% | - |
| Максимальный убыток | -0.66% | -0.66% | -0.76% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | reinvestment | 1,084.5699 | +8.54% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | reinvestment | 19,346.5703 | +9.09% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | paying dividend | 9,033.7803 | +5.92% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.35% | ||
| 1 год | +8.54% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.78% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.68% | ||
| 2022 | -16.76% | ||
