Dynasty SICAV - Dynasty Credit Sub - A EUR/ LU2360084797 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+1.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,085.6200EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | - |
2022 | -1.75 | -6.22 | 0.52 | -3.00 | -1.05 | -6.69 | 5.73 | -0.80 | -3.80 | -2.67 | 3.41 | -1.20 | -16.76% |
2023 | 3.39 | 0.20 | -1.65 | -0.04 | 0.27 | 0.36 | 1.01 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 1.50 | 2.17 | +7.68% |
2024 | 1.10 | -0.16 | 1.32 | -0.20 | 0.73 | -0.16 | 0.95 | 0.74 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.19% | 1.19% | 1.44% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.74 | 2.93 | 3.50 | - | - |
Лучший месяц | +2.17% | +1.32% | +2.17% | +5.73% | - |
Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -6.69% | - |
Максимальный убыток | -0.66% | -0.66% | -0.76% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | reinvestment | 1,085.6200 | +8.56% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | reinvestment | 19,365.5898 | +9.10% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Credit S... | paying dividend | 9,042.6504 | +5.93% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.43% | ||
1 год | +8.56% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -6.69% | ||
Год | |||
2023 | +7.68% | ||
2022 | -16.76% |