Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - D EUR/ LU2360061662 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.0100EUR | -0.13% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -2.14 | -4.72 | 3.70 | -1.61 | -4.73 | 1.76 | 3.84 | -3.92 | - |
| 2023 | 4.35 | -0.28 | 0.71 | -1.13 | 0.27 | 1.46 | 0.69 | -1.82 | -1.57 | -1.61 | 2.84 | 1.02 | +4.85% |
| 2024 | -0.05 | 2.85 | 2.64 | -0.17 | 1.97 | -1.39 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.90% | 4.92% | 4.94% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.70 | 1.96 | 0.49 | - | - |
| Лучший месяц | +2.85% | +2.85% | +2.85% | +4.35% | - |
| Худший месяц | -1.39% | -1.39% | -1.82% | -4.73% | - |
| Максимальный убыток | -2.25% | -2.25% | -5.40% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,025.4000 | +5.20% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,437.7200 | +7.52% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 15,178.5195 | +7.99% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | paying dividend | 103.0100 | +6.09% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 10,469.2500 | +5.70% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.44% | ||
| 1 год | +6.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.85% | ||
