ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - B EUR/  LU2360061316  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-85.2695 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15,093.2500EUR -0.56% reinvestment Mixed Fund Europe Dynasty AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 0.58 -
2022 -4.46 -3.81 -0.45 -2.38 -2.11 -4.68 3.73 -1.57 -4.70 1.80 3.88 -2.53 -16.41%
2023 4.38 -0.25 0.75 -1.09 0.31 1.50 0.73 -1.78 -1.53 -1.57 2.87 2.43 +6.73%
2024 -0.02 2.88 2.67 -0.13 2.01 -1.35 0.06 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.95% 4.98% 4.80% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.54 1.77 0.70 - -
Лучший месяц +2.88% +2.88% +2.88% +4.38% -
Худший месяц -1.35% -1.35% -1.78% -4.70% -
Максимальный убыток -2.23% -2.23% -5.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,019.5900 +4.29% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,429.6300 +6.60% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 15,093.2500 +7.07% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... paying dividend 102.4300 +5.18% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 10,410.0898 +4.78% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.21%
6 месяцев  
+6.06%
1 год  
+7.07%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.66%
Год
2023  
+6.73%
2022
  -16.41%