Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - A CHF/ LU2360061233 /
Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение-3.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,021.8800CHF | -0.35% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -2.17 | -4.85 | 3.73 | -1.54 | -4.71 | 1.72 | 3.74 | -2.81 | - |
2023 | 4.27 | -0.37 | 0.54 | -1.10 | 0.08 | 1.32 | 0.58 | -2.00 | -1.72 | -1.78 | 2.61 | 2.10 | +4.42% |
2024 | -0.23 | 2.73 | 2.49 | -0.33 | 1.71 | -1.44 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.00% | 4.91% | 4.93% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.36 | 1.38 | 0.41 | - | - |
Лучший месяц | +2.73% | +2.73% | +2.73% | +4.27% | - |
Худший месяц | -1.44% | -1.44% | -2.00% | -4.85% | - |
Максимальный убыток | -2.44% | -2.44% | -5.84% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,021.8800 | +5.74% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,430.0800 | +7.96% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 15,092.9600 | +8.44% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | paying dividend | 102.4600 | +6.52% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 10,428.3896 | +6.22% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.11% | ||
1 год | +5.74% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.88% | ||
Год | |||
2023 | +4.42% |