Стоимость чистых активов27.06.2024 Изменение-3.5500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,021.8800CHF -0.35% reinvestment Mixed Fund Europe Dynasty AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - -2.17 -4.85 3.73 -1.54 -4.71 1.72 3.74 -2.81 -
2023 4.27 -0.37 0.54 -1.10 0.08 1.32 0.58 -2.00 -1.72 -1.78 2.61 2.10 +4.42%
2024 -0.23 2.73 2.49 -0.33 1.71 -1.44 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.00% 4.91% 4.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.36 1.38 0.41 - -
Лучший месяц +2.73% +2.73% +2.73% +4.27% -
Худший месяц -1.44% -1.44% -2.00% -4.85% -
Максимальный убыток -2.44% -2.44% -5.84% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,021.8800 +5.74% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 1,430.0800 +7.96% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 15,092.9600 +8.44% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... paying dividend 102.4600 +6.52% -
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... reinvestment 10,428.3896 +6.22% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.97%
6 месяцев  
+5.11%
1 год  
+5.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.88%
Год
2023  
+4.42%