Dynasty SICAV - Dynasty Bond Euro Short Term - D EUR/ LU2360081181 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 150.1200EUR | +0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | -0.17 | - |
| 2024 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.35% | 0.37% | 0.57% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.57 | -0.43 | -1.48 | - | - |
| Лучший месяц | +0.32% | +0.32% | +0.32% | - | - |
| Худший месяц | -0.17% | +0.24% | -0.17% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.13% | -0.13% | -0.47% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 393.1800 | +3.37% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | reinvestment | 128,069.9531 | +3.51% | - | |
| Dynasty SICAV - Dynasty Bond Eur... | paying dividend | 150.1200 | +2.86% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.75% | ||
| 1 год | +2.86% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.38% | ||
| Год | |||
