Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - A
LU1280365559
Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles - A/ LU1280365559 /
| NAV10.07.2024 |
Zm.+0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 138,1000USD |
+0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Dynasty AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment of the fund «Dynasty Global Convertibles» is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE ,Lux. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Philippe Halb, Simon ROGER |
| Aktywa: |
236,34 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.09.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,08% |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dynasty AM |
| Adres: |
16, avenue Marie-Therèse, 2132, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.dynasty-am.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
81,00% |
| Gotówka |
|
14,60% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,40% |
Kraje
| USA |
|
45,04% |
| Holandia |
|
9,96% |
| Kanada |
|
5,35% |
| Wielka Brytania |
|
4,46% |
| Francja |
|
3,97% |
| Niemcy |
|
3,81% |
| Włochy |
|
3,16% |
| Japonia |
|
1,54% |
| Republika Korei |
|
1,30% |
| Szwajcaria |
|
1,13% |
| Chiny |
|
1,05% |
| Inne |
|
19,23% |
