ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS USD Floating Rate Notes USD LD/  LU0041580167  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
199.1200USD +0.02% paying dividend Money Market Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1992 - - - - - - - - - - - 0.28 -
1993 0.64 0.72 0.32 0.19 0.10 0.31 0.17 0.43 0.27 0.20 0.19 0.24 -
1994 0.24 0.13 0.15 0.13 0.26 0.28 0.29 0.38 0.29 0.27 0.39 0.37 -
1995 0.48 0.50 0.47 0.45 0.54 0.47 0.46 0.49 0.41 0.45 0.43 0.39 -
1996 0.45 0.37 0.31 0.40 0.39 0.33 0.42 0.34 0.37 0.35 0.35 0.35 -
1997 0.43 0.42 0.33 0.48 0.51 0.50 0.43 0.49 0.40 0.16 0.39 0.45 +5.11%
1998 0.20 0.43 0.43 0.45 0.33 0.40 0.43 0.09 0.36 0.45 0.38 0.50 +4.55%
1999 0.35 0.32 0.43 0.44 0.28 0.33 0.40 0.33 0.44 0.40 0.45 0.49 +4.75%
2000 0.43 0.41 0.50 0.40 0.26 0.79 0.50 0.64 0.57 0.47 0.44 0.60 +6.17%
2001 0.71 0.44 0.45 0.39 0.33 0.37 0.46 0.39 0.50 0.19 0.27 0.18 +4.78%
2002 0.10 0.10 0.02 0.19 0.18 0.16 0.13 0.13 -0.12 -0.21 0.17 0.05 +0.90%
2003 0.12 0.13 0.06 0.20 0.05 0.10 0.08 0.04 0.13 0.03 0.08 0.09 +1.12%
2004 0.11 0.11 0.08 0.08 0.06 0.06 0.10 0.09 0.13 0.10 0.12 0.17 +1.22%
2005 0.17 0.19 0.21 0.19 0.21 0.27 0.22 0.29 0.28 0.26 0.30 0.33 +2.95%
2006 0.33 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.38 0.44 0.38 0.40 0.44 0.39 +4.68%
2007 0.38 0.41 0.38 0.42 0.40 0.37 0.43 0.35 0.40 0.47 0.32 0.31 +4.73%
2008 0.55 0.22 0.18 0.21 0.29 0.17 0.23 0.21 0.07 0.48 0.23 0.22 +3.10%
2009 0.19 -0.01 0.10 0.04 0.18 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 0.02 +0.96%
2010 0.08 -0.01 0.00 0.08 -0.01 0.04 0.10 0.05 0.07 0.10 0.04 -0.02 +0.52%
2011 0.07 0.08 0.05 0.07 0.03 0.04 0.02 0.02 -0.04 0.04 0.02 0.03 +0.42%
2012 0.09 0.07 0.03 0.08 0.03 0.04 0.11 0.08 0.08 0.07 0.03 0.03 +0.73%
2013 0.06 0.03 0.01 0.07 0.07 0.04 0.06 0.20 0.07 0.04 0.04 0.01 +0.69%
2014 0.03 0.03 0.04 0.02 0.07 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 -0.01 +0.29%
2015 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.03 0.01 -0.01 -0.11 -0.01 0.08 -0.03 -0.02%
2016 0.01 -0.01 0.19 0.20 0.16 0.07 0.20 0.21 0.11 0.16 0.11 0.14 +1.55%
2017 0.18 0.19 0.16 0.17 0.19 0.16 0.22 0.13 0.18 0.22 0.14 0.14 +2.11%
2018 0.25 0.10 0.01 0.30 -0.02 0.13 0.32 0.20 0.18 0.07 -0.19 -0.24 +1.11%
2019 0.58 0.50 0.39 0.52 0.18 0.26 0.40 0.19 0.19 0.26 0.20 0.21 +3.95%
2020 0.28 0.11 -4.47 1.78 0.92 0.78 0.43 0.26 0.06 0.14 0.22 0.08 +0.45%
2021 0.11 0.07 0.01 0.06 0.07 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 -0.05 -0.01 +0.38%
2022 0.01 -0.15 -0.17 -0.01 -0.04 -0.49 0.15 0.40 0.14 0.11 0.48 0.47 +0.90%
2023 0.80 0.59 0.08 0.62 0.55 0.58 0.51 0.52 0.51 0.43 0.59 0.55 +6.52%
2024 0.60 0.57 0.53 0.49 0.55 0.40 0.37 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.19% 0.19% 0.19% 0.33% 0.79%
Коэффициент Шарпа 14.83 14.14 14.15 -0.17 -1.42
Лучший месяц +0.60% +0.60% +0.60% +0.80% +1.78%
Худший месяц +0.37% +0.37% +0.37% -0.49% -4.47%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.93% -4.76%
Outperformance +3.82% - +0.09% +2.15% +3.84%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 224.7700 +6.41% +11.33%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 225.6200 +6.46% +11.51%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 226.9500 +6.56% +11.81%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 118.3000 +6.45% +11.50%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... paying dividend 106.2300 +6.51% +11.56%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... paying dividend 199.1200 +6.40% +11.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.56%
6 месяцев  
+3.14%
1 год  
+6.40%
3 года  
+11.33%
5 лет  
+13.54%
10 лет  
+22.38%
С самого начала  
+131.99%
Год
2023  
+6.52%
2022  
+0.90%
2021  
+0.38%
2020  
+0.45%
2019  
+3.95%
2018  
+1.11%
2017  
+2.11%
2016  
+1.55%
2015
  -0.02%
 

Дивиденды

08.03.2024 9.02 USD
10.03.2023 3.44 USD
04.03.2022 0.55 USD
05.03.2021 1.60 USD
06.03.2020 3.43 USD
08.03.2019 2.77 USD
09.03.2018 1.74 USD
10.03.2017 1.02 USD
04.03.2016 0.49 USD
06.03.2015 0.47 USD
07.03.2014 0.67 USD
08.03.2013 1.16 USD
02.03.2012 0.84 USD
04.03.2011 0.36 USD