DWS USD Floating Rate Notes USD LD/ LU0041580167 /
NAV23.08.2024 | Zm.+0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
200,1100USD | +0,02% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | DWS Investment SA ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - |
1993 | 0,64 | 0,72 | 0,32 | 0,19 | 0,10 | 0,31 | 0,17 | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | - |
1994 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,39 | 0,37 | - |
1995 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,54 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | - |
1996 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
1997 | 0,43 | 0,42 | 0,33 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,49 | 0,40 | 0,16 | 0,39 | 0,45 | +5,11% |
1998 | 0,20 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | +4,55% |
1999 | 0,35 | 0,32 | 0,43 | 0,44 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,33 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | +4,75% |
2000 | 0,43 | 0,41 | 0,50 | 0,40 | 0,26 | 0,79 | 0,50 | 0,64 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,60 | +6,17% |
2001 | 0,71 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,50 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | +4,78% |
2002 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | -0,12 | -0,21 | 0,17 | 0,05 | +0,90% |
2003 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | +1,12% |
2004 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | +1,22% |
2005 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | +2,95% |
2006 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,39 | +4,68% |
2007 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,32 | 0,31 | +4,73% |
2008 | 0,55 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,07 | 0,48 | 0,23 | 0,22 | +3,10% |
2009 | 0,19 | -0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | +0,96% |
2010 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,08 | -0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | -0,02 | +0,52% |
2011 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | +0,42% |
2012 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | +0,73% |
2013 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | +0,69% |
2014 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | +0,29% |
2015 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,01 | 0,08 | -0,03 | -0,02% |
2016 | 0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,20 | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | +1,55% |
2017 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | +2,11% |
2018 | 0,25 | 0,10 | 0,01 | 0,30 | -0,02 | 0,13 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,07 | -0,19 | -0,24 | +1,11% |
2019 | 0,58 | 0,50 | 0,39 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,40 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | +3,95% |
2020 | 0,28 | 0,11 | -4,47 | 1,78 | 0,92 | 0,78 | 0,43 | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,08 | +0,45% |
2021 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,05 | -0,01 | +0,38% |
2022 | 0,01 | -0,15 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | -0,49 | 0,15 | 0,40 | 0,14 | 0,11 | 0,48 | 0,47 | +0,90% |
2023 | 0,80 | 0,59 | 0,08 | 0,62 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,43 | 0,59 | 0,55 | +6,52% |
2024 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,55 | 0,40 | 0,54 | 0,33 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,33% | 0,79% |
Wskaźnik Sharpe'a | 14,47 | 12,48 | 14,47 | 0,77 | -1,16 |
Najlepszy miesiąc | +0,60% | +0,57% | +0,60% | +0,80% | +1,78% |
Najgorszy miesiąc | +0,33% | +0,33% | +0,33% | -0,49% | -4,47% |
Maksymalna strata | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,93% | -4,76% |
Przewaga wyników | +3,82% | - | +0,09% | +2,15% | +3,84% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | z reinwestycją | 226,7400 | +6,50% | +12,01% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | z reinwestycją | 228,1000 | +6,60% | +12,32% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | z reinwestycją | 225,8800 | +6,44% | +11,84% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | z reinwestycją | 118,8900 | +6,49% | +12,00% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | płacące dywidendę | 106,7600 | +6,56% | +12,08% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | płacące dywidendę | 200,1100 | +6,44% | +11,84% |
Wyniki
YTD | +4,07% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,98% | ||
1 rok | +6,44% | ||
3 lata | +11,84% | ||
5 lat | +13,83% | ||
10-letnie | +22,95% | ||
Od początku | +133,14% | ||
Rok | |||
2023 | +6,52% | ||
2022 | +0,90% | ||
2021 | +0,38% | ||
2020 | +0,45% | ||
2019 | +3,95% | ||
2018 | +1,11% | ||
2017 | +2,11% | ||
2016 | +1,55% | ||
2015 | -0,02% |
Dywidendy
08.03.2024 | 9,02 USD |
10.03.2023 | 3,44 USD |
04.03.2022 | 0,55 USD |
05.03.2021 | 1,60 USD |
06.03.2020 | 3,43 USD |
08.03.2019 | 2,77 USD |
09.03.2018 | 1,74 USD |
10.03.2017 | 1,02 USD |
04.03.2016 | 0,49 USD |
06.03.2015 | 0,47 USD |
07.03.2014 | 0,67 USD |
08.03.2013 | 1,16 USD |
02.03.2012 | 0,84 USD |
04.03.2011 | 0,36 USD |