DWS USD Floating Rate Notes USD LD/ LU0041580167 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 202,3800USD | +0,03% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | DWS Investment SA ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - |
| 1993 | 0,64 | 0,72 | 0,32 | 0,19 | 0,10 | 0,31 | 0,17 | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | - |
| 1994 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,39 | 0,37 | - |
| 1995 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,54 | 0,47 | 0,46 | 0,49 | 0,41 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | - |
| 1996 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 1997 | 0,43 | 0,42 | 0,33 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,49 | 0,40 | 0,16 | 0,39 | 0,45 | +5,11% |
| 1998 | 0,20 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | +4,55% |
| 1999 | 0,35 | 0,32 | 0,43 | 0,44 | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,33 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | +4,75% |
| 2000 | 0,43 | 0,41 | 0,50 | 0,40 | 0,26 | 0,79 | 0,50 | 0,64 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,60 | +6,17% |
| 2001 | 0,71 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,37 | 0,46 | 0,39 | 0,50 | 0,19 | 0,27 | 0,18 | +4,78% |
| 2002 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | -0,12 | -0,21 | 0,17 | 0,05 | +0,90% |
| 2003 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,08 | 0,09 | +1,12% |
| 2004 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | +1,22% |
| 2005 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | +2,95% |
| 2006 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,39 | +4,68% |
| 2007 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,40 | 0,47 | 0,32 | 0,31 | +4,73% |
| 2008 | 0,55 | 0,22 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,07 | 0,48 | 0,23 | 0,22 | +3,10% |
| 2009 | 0,19 | -0,01 | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | +0,96% |
| 2010 | 0,08 | -0,01 | 0,00 | 0,08 | -0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,04 | -0,02 | +0,52% |
| 2011 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | +0,42% |
| 2012 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | +0,73% |
| 2013 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | +0,69% |
| 2014 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | +0,29% |
| 2015 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,01 | 0,08 | -0,03 | -0,02% |
| 2016 | 0,01 | -0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,07 | 0,20 | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | +1,55% |
| 2017 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | +2,11% |
| 2018 | 0,25 | 0,10 | 0,01 | 0,30 | -0,02 | 0,13 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,07 | -0,19 | -0,24 | +1,11% |
| 2019 | 0,58 | 0,50 | 0,39 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,40 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,21 | +3,95% |
| 2020 | 0,28 | 0,11 | -4,47 | 1,78 | 0,92 | 0,78 | 0,43 | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,08 | +0,45% |
| 2021 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,05 | -0,01 | +0,38% |
| 2022 | 0,01 | -0,15 | -0,17 | -0,01 | -0,04 | -0,49 | 0,15 | 0,40 | 0,14 | 0,11 | 0,48 | 0,47 | +0,90% |
| 2023 | 0,80 | 0,59 | 0,08 | 0,62 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,43 | 0,59 | 0,55 | +6,52% |
| 2024 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,49 | 0,55 | 0,40 | 0,54 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 0,03 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,19% | 0,19% | 0,20% | 0,33% | 0,79% |
| Sharpe ráta | 16,67 | 14,70 | 16,77 | 3,29 | -0,43 |
| Legjobb hónap | +0,60% | +0,55% | +0,60% | +0,80% | +1,78% |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,49% | -4,47% |
| Maximális veszteség | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,93% | -4,76% |
| Túlteljesítés | +3,82% | - | +0,09% | +2,15% | +3,84% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 229,3400 | +6,39% | +13,25% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 230,7500 | +6,49% | +13,56% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 228,4500 | +6,34% | +13,08% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 120,2600 | +6,40% | +13,25% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Osztalékfizetés | 107,9900 | +6,45% | +13,31% | |
| DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Osztalékfizetés | 202,3800 | +6,34% | +13,07% |
Teljesítmény
| YTD | +5,25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,90% | ||
| 1 Év | +6,34% | ||
| 3 Év | +13,07% | ||
| 5 Év | +14,51% | ||
| 10 Év | +24,31% | ||
| Kezdettől | +135,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,52% | ||
| 2022 | +0,90% | ||
| 2021 | +0,38% | ||
| 2020 | +0,45% | ||
| 2019 | +3,95% | ||
| 2018 | +1,11% | ||
| 2017 | +2,11% | ||
| 2016 | +1,55% | ||
| 2015 | -0,02% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 08. | 9,02 USD |
| 2023. 03. 10. | 3,44 USD |
| 2022. 03. 04. | 0,55 USD |
| 2021. 03. 05. | 1,60 USD |
| 2020. 03. 06. | 3,43 USD |
| 2019. 03. 08. | 2,77 USD |
| 2018. 03. 09. | 1,74 USD |
| 2017. 03. 10. | 1,02 USD |
| 2016. 03. 04. | 0,49 USD |
| 2015. 03. 06. | 0,47 USD |
| 2014. 03. 07. | 0,67 USD |
| 2013. 03. 08. | 1,16 USD |
| 2012. 03. 02. | 0,84 USD |
| 2011. 03. 04. | 0,36 USD |
