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DWS USD Floating Rate Notes USD LD/  LU0041580167  /

Fonds
NAV04/11/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
202.3800USD +0.03% paying dividend Money Market Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
1992 - - - - - - - - - - - 0.28 -
1993 0.64 0.72 0.32 0.19 0.10 0.31 0.17 0.43 0.27 0.20 0.19 0.24 -
1994 0.24 0.13 0.15 0.13 0.26 0.28 0.29 0.38 0.29 0.27 0.39 0.37 -
1995 0.48 0.50 0.47 0.45 0.54 0.47 0.46 0.49 0.41 0.45 0.43 0.39 -
1996 0.45 0.37 0.31 0.40 0.39 0.33 0.42 0.34 0.37 0.35 0.35 0.35 -
1997 0.43 0.42 0.33 0.48 0.51 0.50 0.43 0.49 0.40 0.16 0.39 0.45 +5.11%
1998 0.20 0.43 0.43 0.45 0.33 0.40 0.43 0.09 0.36 0.45 0.38 0.50 +4.55%
1999 0.35 0.32 0.43 0.44 0.28 0.33 0.40 0.33 0.44 0.40 0.45 0.49 +4.75%
2000 0.43 0.41 0.50 0.40 0.26 0.79 0.50 0.64 0.57 0.47 0.44 0.60 +6.17%
2001 0.71 0.44 0.45 0.39 0.33 0.37 0.46 0.39 0.50 0.19 0.27 0.18 +4.78%
2002 0.10 0.10 0.02 0.19 0.18 0.16 0.13 0.13 -0.12 -0.21 0.17 0.05 +0.90%
2003 0.12 0.13 0.06 0.20 0.05 0.10 0.08 0.04 0.13 0.03 0.08 0.09 +1.12%
2004 0.11 0.11 0.08 0.08 0.06 0.06 0.10 0.09 0.13 0.10 0.12 0.17 +1.22%
2005 0.17 0.19 0.21 0.19 0.21 0.27 0.22 0.29 0.28 0.26 0.30 0.33 +2.95%
2006 0.33 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.38 0.44 0.38 0.40 0.44 0.39 +4.68%
2007 0.38 0.41 0.38 0.42 0.40 0.37 0.43 0.35 0.40 0.47 0.32 0.31 +4.73%
2008 0.55 0.22 0.18 0.21 0.29 0.17 0.23 0.21 0.07 0.48 0.23 0.22 +3.10%
2009 0.19 -0.01 0.10 0.04 0.18 0.09 0.10 0.09 0.07 0.05 0.02 0.02 +0.96%
2010 0.08 -0.01 0.00 0.08 -0.01 0.04 0.10 0.05 0.07 0.10 0.04 -0.02 +0.52%
2011 0.07 0.08 0.05 0.07 0.03 0.04 0.02 0.02 -0.04 0.04 0.02 0.03 +0.42%
2012 0.09 0.07 0.03 0.08 0.03 0.04 0.11 0.08 0.08 0.07 0.03 0.03 +0.73%
2013 0.06 0.03 0.01 0.07 0.07 0.04 0.06 0.20 0.07 0.04 0.04 0.01 +0.69%
2014 0.03 0.03 0.04 0.02 0.07 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 -0.01 +0.29%
2015 0.02 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.03 0.01 -0.01 -0.11 -0.01 0.08 -0.03 -0.02%
2016 0.01 -0.01 0.19 0.20 0.16 0.07 0.20 0.21 0.11 0.16 0.11 0.14 +1.55%
2017 0.18 0.19 0.16 0.17 0.19 0.16 0.22 0.13 0.18 0.22 0.14 0.14 +2.11%
2018 0.25 0.10 0.01 0.30 -0.02 0.13 0.32 0.20 0.18 0.07 -0.19 -0.24 +1.11%
2019 0.58 0.50 0.39 0.52 0.18 0.26 0.40 0.19 0.19 0.26 0.20 0.21 +3.95%
2020 0.28 0.11 -4.47 1.78 0.92 0.78 0.43 0.26 0.06 0.14 0.22 0.08 +0.45%
2021 0.11 0.07 0.01 0.06 0.07 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 -0.05 -0.01 +0.38%
2022 0.01 -0.15 -0.17 -0.01 -0.04 -0.49 0.15 0.40 0.14 0.11 0.48 0.47 +0.90%
2023 0.80 0.59 0.08 0.62 0.55 0.58 0.51 0.52 0.51 0.43 0.59 0.55 +6.52%
2024 0.60 0.57 0.53 0.49 0.55 0.40 0.54 0.44 0.48 0.50 0.03 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.19% 0.19% 0.20% 0.33% 0.79%
Índice de Sharpe 16.67 14.70 16.77 3.29 -0.43
El mes mejor +0.60% +0.55% +0.60% +0.80% +1.78%
El mes peor +0.03% +0.03% +0.03% -0.49% -4.47%
Pérdida máxima -0.02% -0.02% -0.02% -0.93% -4.76%
Rendimiento superior +3.82% - +0.09% +2.15% +3.84%
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 229.3400 +6.39% +13.25%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 230.7500 +6.49% +13.56%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 228.4500 +6.34% +13.08%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... reinvestment 120.2600 +6.40% +13.25%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... paying dividend 107.9900 +6.45% +13.31%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... paying dividend 202.3800 +6.34% +13.07%

Performance

Año hasta la fecha  
+5.25%
6 Meses  
+2.90%
Promedio móvil  
+6.34%
3 Años  
+13.07%
5 Años  
+14.51%
10 Años  
+24.31%
Desde el principio  
+135.78%
Año
2023  
+6.52%
2022  
+0.90%
2021  
+0.38%
2020  
+0.45%
2019  
+3.95%
2018  
+1.11%
2017  
+2.11%
2016  
+1.55%
2015
  -0.02%
 

Dividendos

08/03/2024 9.02 USD
10/03/2023 3.44 USD
04/03/2022 0.55 USD
05/03/2021 1.60 USD
06/03/2020 3.43 USD
08/03/2019 2.77 USD
09/03/2018 1.74 USD
10/03/2017 1.02 USD
04/03/2016 0.49 USD
06/03/2015 0.47 USD
07/03/2014 0.67 USD
08/03/2013 1.16 USD
02/03/2012 0.84 USD
04/03/2011 0.36 USD