DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

DWS USD Floating Rate Notes USD LD/  LU0041580167  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
199,1200USD +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit DWS Investment SA ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1992 - - - - - - - - - - - 0,28 -
1993 0,64 0,72 0,32 0,19 0,10 0,31 0,17 0,43 0,27 0,20 0,19 0,24 -
1994 0,24 0,13 0,15 0,13 0,26 0,28 0,29 0,38 0,29 0,27 0,39 0,37 -
1995 0,48 0,50 0,47 0,45 0,54 0,47 0,46 0,49 0,41 0,45 0,43 0,39 -
1996 0,45 0,37 0,31 0,40 0,39 0,33 0,42 0,34 0,37 0,35 0,35 0,35 -
1997 0,43 0,42 0,33 0,48 0,51 0,50 0,43 0,49 0,40 0,16 0,39 0,45 +5,11%
1998 0,20 0,43 0,43 0,45 0,33 0,40 0,43 0,09 0,36 0,45 0,38 0,50 +4,55%
1999 0,35 0,32 0,43 0,44 0,28 0,33 0,40 0,33 0,44 0,40 0,45 0,49 +4,75%
2000 0,43 0,41 0,50 0,40 0,26 0,79 0,50 0,64 0,57 0,47 0,44 0,60 +6,17%
2001 0,71 0,44 0,45 0,39 0,33 0,37 0,46 0,39 0,50 0,19 0,27 0,18 +4,78%
2002 0,10 0,10 0,02 0,19 0,18 0,16 0,13 0,13 -0,12 -0,21 0,17 0,05 +0,90%
2003 0,12 0,13 0,06 0,20 0,05 0,10 0,08 0,04 0,13 0,03 0,08 0,09 +1,12%
2004 0,11 0,11 0,08 0,08 0,06 0,06 0,10 0,09 0,13 0,10 0,12 0,17 +1,22%
2005 0,17 0,19 0,21 0,19 0,21 0,27 0,22 0,29 0,28 0,26 0,30 0,33 +2,95%
2006 0,33 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,38 0,44 0,38 0,40 0,44 0,39 +4,68%
2007 0,38 0,41 0,38 0,42 0,40 0,37 0,43 0,35 0,40 0,47 0,32 0,31 +4,73%
2008 0,55 0,22 0,18 0,21 0,29 0,17 0,23 0,21 0,07 0,48 0,23 0,22 +3,10%
2009 0,19 -0,01 0,10 0,04 0,18 0,09 0,10 0,09 0,07 0,05 0,02 0,02 +0,96%
2010 0,08 -0,01 0,00 0,08 -0,01 0,04 0,10 0,05 0,07 0,10 0,04 -0,02 +0,52%
2011 0,07 0,08 0,05 0,07 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,04 0,04 0,02 0,03 +0,42%
2012 0,09 0,07 0,03 0,08 0,03 0,04 0,11 0,08 0,08 0,07 0,03 0,03 +0,73%
2013 0,06 0,03 0,01 0,07 0,07 0,04 0,06 0,20 0,07 0,04 0,04 0,01 +0,69%
2014 0,03 0,03 0,04 0,02 0,07 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 -0,01 +0,29%
2015 0,02 0,03 0,00 0,01 0,03 -0,03 0,01 -0,01 -0,11 -0,01 0,08 -0,03 -0,02%
2016 0,01 -0,01 0,19 0,20 0,16 0,07 0,20 0,21 0,11 0,16 0,11 0,14 +1,55%
2017 0,18 0,19 0,16 0,17 0,19 0,16 0,22 0,13 0,18 0,22 0,14 0,14 +2,11%
2018 0,25 0,10 0,01 0,30 -0,02 0,13 0,32 0,20 0,18 0,07 -0,19 -0,24 +1,11%
2019 0,58 0,50 0,39 0,52 0,18 0,26 0,40 0,19 0,19 0,26 0,20 0,21 +3,95%
2020 0,28 0,11 -4,47 1,78 0,92 0,78 0,43 0,26 0,06 0,14 0,22 0,08 +0,45%
2021 0,11 0,07 0,01 0,06 0,07 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 -0,05 -0,01 +0,38%
2022 0,01 -0,15 -0,17 -0,01 -0,04 -0,49 0,15 0,40 0,14 0,11 0,48 0,47 +0,90%
2023 0,80 0,59 0,08 0,62 0,55 0,58 0,51 0,52 0,51 0,43 0,59 0,55 +6,52%
2024 0,60 0,57 0,53 0,49 0,55 0,40 0,37 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,19% 0,19% 0,19% 0,33% 0,79%
Sharpe Ratio 14,83 14,14 14,15 -0,17 -1,42
Bester Monat +0,60% +0,60% +0,60% +0,80% +1,78%
Schlechtester Monat +0,37% +0,37% +0,37% -0,49% -4,47%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,93% -4,76%
Outperformance +3,82% - +0,09% +2,15% +3,84%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 224,7700 +6,41% +11,33%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 225,6200 +6,46% +11,51%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 226,9500 +6,56% +11,81%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... thesaurierend 118,3000 +6,45% +11,50%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... ausschüttend 106,2300 +6,51% +11,56%
DWS USD Floating Rate Notes USD ... ausschüttend 199,1200 +6,40% +11,33%

Performance

lfd. Jahr  
+3,56%
6 Monate  
+3,14%
1 Jahr  
+6,40%
3 Jahre  
+11,33%
5 Jahre  
+13,54%
10 Jahre  
+22,38%
seit Beginn  
+131,99%
Jahr
2023  
+6,52%
2022  
+0,90%
2021  
+0,38%
2020  
+0,45%
2019  
+3,95%
2018  
+1,11%
2017  
+2,11%
2016  
+1,55%
2015
  -0,02%
 

Ausschüttungen

08.03.2024 9,02 USD
10.03.2023 3,44 USD
04.03.2022 0,55 USD
05.03.2021 1,60 USD
06.03.2020 3,43 USD
08.03.2019 2,77 USD
09.03.2018 1,74 USD
10.03.2017 1,02 USD
04.03.2016 0,49 USD
06.03.2015 0,47 USD
07.03.2014 0,67 USD
08.03.2013 1,16 USD
02.03.2012 0,84 USD
04.03.2011 0,36 USD