DWS USD Floating Rate Notes USD LC/ LU1546474658 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
224,7700USD | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | DWS Investment SA ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | - |
2018 | 0,25 | 0,10 | 0,01 | 0,30 | -0,01 | 0,12 | 0,32 | 0,20 | 0,19 | 0,07 | -0,19 | -0,24 | +1,11% |
2019 | 0,58 | 0,50 | 0,39 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,40 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | +3,95% |
2020 | 0,28 | 0,11 | -4,47 | 1,78 | 0,92 | 0,78 | 0,43 | 0,26 | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,08 | +0,46% |
2021 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | +0,38% |
2022 | 0,00 | -0,14 | -0,17 | -0,01 | -0,03 | -0,49 | 0,15 | 0,40 | 0,14 | 0,11 | 0,48 | 0,47 | +0,90% |
2023 | 0,80 | 0,60 | 0,08 | 0,61 | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,44 | 0,59 | 0,55 | +6,52% |
2024 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,55 | 0,40 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,33% | 0,79% |
Sharpe ráta | 14,76 | 14,11 | 14,29 | -0,16 | -1,42 |
Legjobb hónap | +0,59% | +0,59% | +0,59% | +0,80% | +1,78% |
Legrosszabb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,38% | -0,49% | -4,47% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,93% | -4,76% |
Túlteljesítés | +3,99% | - | +0,78% | +2,34% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 224,7700 | +6,41% | +11,33% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 225,6200 | +6,46% | +11,51% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 226,9500 | +6,56% | +11,81% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Újrabefektetés | 118,3000 | +6,45% | +11,50% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Osztalékfizetés | 106,2300 | +6,51% | +11,56% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | Osztalékfizetés | 199,1200 | +6,40% | +11,33% |
Teljesítmény
YTD | +3,56% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,14% | ||
1 Év | +6,41% | ||
3 Év | +11,33% | ||
5 Év | +13,55% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +20,18% | ||
Év | |||
2023 | +6,52% | ||
2022 | +0,90% | ||
2021 | +0,38% | ||
2020 | +0,46% | ||
2019 | +3,95% | ||
2018 | +1,11% |