DWS USD Floating Rate Notes USD IC
LU1546481273
DWS USD Floating Rate Notes USD IC/ LU1546481273 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 226.9500USD |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Values associated w/ Money Market |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Reiter, Christian |
| Объем фонда: |
563.22 млн
USD
|
| Дата запуска: |
06.02.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DWS Investment SA |
| Адрес: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.dws.de
|
Активы
| Money Market |
|
87.80% |
| Cash |
|
12.20% |
Страны
| Global |
|
87.80% |
| Cash |
|
12.20% |
Валюта
| US Dollar |
|
99.60% |
| Euro |
|
0.40% |
