DWS USD Floating Rate Notes USD IC/ LU1546481273 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
226.9500USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0.44 | 0.27 | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | - |
2021 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | +0.52% |
2022 | 0.01 | -0.13 | -0.16 | 0.00 | -0.02 | -0.48 | 0.16 | 0.41 | 0.15 | 0.12 | 0.49 | 0.48 | +1.04% |
2023 | 0.81 | 0.61 | 0.09 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 0.56 | +6.67% |
2024 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.34% | -% |
Коэффициент Шарпа | 15.28 | 14.58 | 14.73 | 0.28 | - |
Лучший месяц | +0.61% | +0.61% | +0.61% | +0.81% | +0.81% |
Худший месяц | +0.38% | +0.38% | +0.38% | -0.48% | -0.48% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.84% | - |
Outperformance | +4.08% | - | +1.15% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 224.7700 | +6.41% | +11.33% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 225.6200 | +6.46% | +11.51% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 226.9500 | +6.56% | +11.81% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | reinvestment | 118.3000 | +6.45% | +11.50% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 106.2300 | +6.51% | +11.56% | |
DWS USD Floating Rate Notes USD ... | paying dividend | 199.1200 | +6.40% | +11.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.65% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.22% | ||
1 год | +6.56% | ||
3 года | +11.81% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +13.81% | ||
Год | |||
2023 | +6.67% | ||
2022 | +1.04% | ||
2021 | +0.52% |