ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fund JPY/  LU0464609873  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение+42.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
25,916.0000JPY +0.16% paying dividend Real Estate Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 -6.68 -0.06 10.03 4.45 -10.13 -4.37 3.75 -2.81 3.12 -1.26 1.67 -1.44 -5.22%
2011 0.96 1.62 1.58 1.60 -0.99 -2.14 -4.16 -8.29 -7.04 6.29 -4.44 4.71 -10.85%
2012 2.05 5.32 4.62 1.24 -5.64 3.58 3.31 0.65 -1.76 2.60 3.61 7.92 +30.39%
2013 9.52 1.46 5.98 8.89 -0.94 -5.81 1.38 -5.97 4.20 3.06 0.16 1.82 +24.90%
2014 0.40 3.71 0.85 2.93 1.50 0.96 2.84 1.97 1.32 4.99 11.75 6.33 +46.81%
2015 4.70 -3.34 2.96 -4.59 3.86 -6.75 5.92 -5.80 -0.97 8.68 0.46 -0.23 +3.64%
2016 -6.62 -1.51 4.66 -3.63 3.81 -5.20 6.45 -3.83 -2.46 -3.18 6.97 5.65 -0.26%
2017 -2.84 2.61 -3.38 2.00 -1.07 2.30 -1.05 -1.05 1.87 0.98 0.78 2.49 +3.45%
2018 -7.00 -5.33 1.52 5.08 1.18 4.68 -0.26 3.86 -0.98 -0.75 2.10 -8.04 -4.92%
2019 8.65 1.89 4.25 0.12 -1.15 -0.69 3.31 1.19 3.70 3.51 0.52 -2.13 +25.24%
2020 2.40 -4.90 -22.25 4.17 3.37 -0.60 1.37 2.01 -2.20 -2.62 9.19 1.17 -11.84%
2021 2.03 7.14 6.86 4.05 2.37 3.27 3.19 2.44 -2.03 7.29 0.58 6.12 +52.38%
2022 -7.23 -0.59 11.50 6.52 -11.50 -0.92 4.38 -1.14 -9.83 7.58 -3.39 -5.31 -12.06%
2023 4.71 1.81 -6.79 3.70 2.12 6.68 -0.52 2.64 -3.92 -4.72 8.59 4.77 +19.37%
2024 1.38 2.21 2.87 -0.97 0.75 4.88 2.44 -2.23 1.59 6.53 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.42% 16.66% 16.21% 18.85% 22.31%
Коэффициент Шарпа 1.47 1.67 2.13 0.40 0.35
Лучший месяц +6.53% +6.53% +8.59% +11.50% +11.50%
Худший месяц -2.23% -2.23% -4.72% -11.50% -22.25%
Максимальный убыток -12.06% -12.06% -12.06% -24.78% -41.02%
Outperformance +11.54% - +11.43% +28.42% +25.98%
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS RREEF Global Real Estate Sec... paying dividend 25,916.0000 +37.54% +35.12%
DWS RREEF Global Real Estate Sec... paying dividend 10,458.0000 +26.14% -11.51%
DWS RREEF Gl.RE Sec.Ma. JPYH (AU... paying dividend 11,563.0000 +39.92% +9.54%
DWS RREEF Gl.RE Sec.M. JPYH (BRL... paying dividend 3,436.0000 +24.39% +49.64%
DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH ... paying dividend 31,596.0000 +38.74% +21.24%
DWS RREEF Gl. RE Sec.Master JPYH... paying dividend 4,295.0000 +49.68% +21.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+20.90%
6 месяцев  
+14.54%
1 год  
+37.54%
3 года  
+35.12%
5 лет  
+67.74%
10 лет  
+158.01%
С самого начала  
+349.31%
Год
2023  
+19.37%
2022
  -12.06%
2021  
+52.38%
2020
  -11.84%
2019  
+25.24%
2018
  -4.92%
2017  
+3.45%
2016
  -0.26%
2015  
+3.64%
 

Дивиденды

09.10.2024 50.00 JPY
09.09.2024 50.00 JPY
08.08.2024 50.00 JPY
08.07.2024 50.00 JPY
10.06.2024 50.00 JPY
10.05.2024 50.00 JPY
09.04.2024 50.00 JPY
08.03.2024 50.00 JPY
08.02.2024 50.00 JPY
09.01.2024 50.00 JPY
08.12.2023 50.00 JPY
08.11.2023 50.00 JPY
10.10.2023 50.00 JPY
08.09.2023 50.00 JPY
08.08.2023 50.00 JPY
10.07.2023 50.00 JPY
09.06.2023 50.00 JPY
10.05.2023 50.00 JPY
12.04.2023 50.00 JPY
08.03.2023 50.00 JPY
08.02.2023 60.00 JPY
10.01.2023 60.00 JPY
08.12.2022 60.00 JPY
08.11.2022 60.00 JPY
11.10.2022 60.00 JPY
08.09.2022 60.00 JPY
08.08.2022 60.00 JPY
08.07.2022 60.00 JPY
09.06.2022 60.00 JPY
10.05.2022 60.00 JPY
08.04.2022 60.00 JPY
08.03.2022 60.00 JPY
08.02.2022 60.00 JPY
11.01.2022 60.00 JPY
08.12.2021 60.00 JPY
08.11.2021 60.00 JPY
08.10.2021 60.00 JPY
08.09.2021 60.00 JPY
10.08.2021 60.00 JPY
08.07.2021 60.00 JPY
09.06.2021 60.00 JPY
10.05.2021 60.00 JPY
12.04.2021 60.00 JPY
08.03.2021 60.00 JPY
08.02.2021 60.00 JPY
12.01.2021 60.00 JPY
08.12.2020 60.00 JPY
09.11.2020 60.00 JPY
08.10.2020 60.00 JPY
08.09.2020 60.00 JPY
11.08.2020 60.00 JPY
08.07.2020 60.00 JPY
09.06.2020 60.00 JPY
11.05.2020 60.00 JPY
08.04.2020 60.00 JPY
09.03.2020 60.00 JPY
10.02.2020 60.00 JPY
09.01.2020 60.00 JPY
09.12.2019 60.00 JPY
08.11.2019 60.00 JPY
09.10.2019 60.00 JPY
09.09.2019 60.00 JPY
08.08.2019 60.00 JPY
08.07.2019 60.00 JPY
11.06.2019 60.00 JPY
10.05.2019 60.00 JPY
08.04.2019 60.00 JPY
08.03.2019 60.00 JPY
08.02.2019 60.00 JPY
09.01.2019 60.00 JPY
10.12.2018 60.00 JPY
08.11.2018 60.00 JPY
09.10.2018 60.00 JPY
10.09.2018 60.00 JPY
08.08.2018 60.00 JPY
09.07.2018 60.00 JPY
08.06.2018 60.00 JPY
09.05.2018 60.00 JPY
10.04.2018 60.00 JPY
08.03.2018 60.00 JPY
08.02.2018 60.00 JPY
09.01.2018 60.00 JPY
11.12.2017 60.00 JPY
08.11.2017 60.00 JPY
10.10.2017 60.00 JPY
08.09.2017 60.00 JPY
08.08.2017 60.00 JPY
10.07.2017 60.00 JPY
09.06.2017 60.00 JPY
09.05.2017 60.00 JPY
10.04.2017 60.00 JPY
08.03.2017 60.00 JPY
08.02.2017 60.00 JPY
10.01.2017 60.00 JPY
08.12.2016 60.00 JPY
08.11.2016 60.00 JPY
11.10.2016 60.00 JPY
08.09.2016 60.00 JPY
08.08.2016 60.00 JPY
08.07.2016 60.00 JPY
08.06.2016 60.00 JPY
10.05.2016 60.00 JPY
08.04.2016 60.00 JPY
09.03.2016 60.00 JPY
08.02.2016 60.00 JPY
12.01.2016 60.00 JPY
08.12.2015 60.00 JPY
09.11.2015 60.00 JPY
08.10.2015 60.00 JPY
08.09.2015 60.00 JPY
10.08.2015 60.00 JPY
08.07.2015 60.00 JPY
09.06.2015 60.00 JPY
11.05.2015 60.00 JPY
10.04.2015 60.00 JPY
09.03.2015 60.00 JPY
09.02.2015 60.00 JPY
09.01.2015 60.00 JPY
08.12.2014 60.00 JPY
10.11.2014 60.00 JPY
01.09.2014 60.00 JPY
08.08.2014 60.00 JPY
08.07.2014 60.00 JPY
09.05.2014 60.00 JPY
08.04.2014 60.00 JPY
10.03.2014 60.00 JPY
10.02.2014 60.00 JPY
09.01.2014 60.00 JPY
09.12.2013 60.00 JPY
08.11.2013 60.00 JPY
09.10.2013 60.00 JPY
09.09.2013 60.00 JPY
08.08.2013 60.00 JPY
08.07.2013 60.00 JPY
10.06.2013 60.00 JPY
10.05.2013 60.00 JPY
09.04.2013 60.00 JPY
08.03.2013 60.00 JPY
08.02.2013 60.00 JPY
09.01.2013 60.00 JPY
10.12.2012 60.00 JPY
09.11.2012 60.00 JPY
09.10.2012 60.00 JPY
10.09.2012 60.00 JPY
08.08.2012 60.00 JPY
09.07.2012 60.00 JPY
11.06.2012 60.00 JPY
09.05.2012 60.00 JPY
11.04.2012 60.00 JPY