DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH (CNY)/ LU0487198136 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+28.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
30,117.0000JPY | +0.09% | paying dividend | Real Estate Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 7.55 | 4.94 | 5.61 | 3.76 | 1.86 | 3.18 | 2.37 | -1.88 | 8.34 | 1.10 | 6.37 | +57.63% |
2022 | -7.07 | 0.04 | 10.91 | 2.64 | -11.71 | -1.22 | 3.56 | -3.41 | -13.10 | 7.11 | -2.63 | -2.89 | -18.74% |
2023 | 7.94 | -1.54 | -5.80 | 2.86 | -0.41 | 4.23 | 0.30 | 1.51 | -5.65 | -2.40 | 11.51 | 4.56 | +16.85% |
2024 | 0.21 | 1.89 | 2.89 | 0.86 | -0.96 | 4.10 | 3.20 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.32% | 12.51% | 15.48% | 18.69% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.66 | 1.82 | 1.05 | 0.22 | - |
Лучший месяц | +4.56% | +4.10% | +11.51% | +11.51% | - |
Худший месяц | -0.96% | -0.96% | -5.65% | -13.10% | - |
Максимальный убыток | -5.06% | -5.06% | -9.54% | -28.73% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DWS RREEF Global Real Estate Sec... | paying dividend | 24,926.0000 | +20.28% | +39.20% | |
DWS RREEF Global Real Estate Sec... | paying dividend | 9,892.0000 | +1.93% | -13.04% | |
DWS RREEF Gl.RE Sec.Ma. JPYH (AU... | paying dividend | 11,327.0000 | +17.53% | +16.53% | |
DWS RREEF Gl.RE Sec.M. JPYH (BRL... | paying dividend | 3,412.0000 | +7.53% | +45.12% | |
DWS RREEF Gl.RE Sec.Master JPYH ... | paying dividend | 30,117.0000 | +19.89% | +25.51% | |
DWS RREEF Gl. RE Sec.Master JPYH... | paying dividend | 4,039.0000 | +20.80% | +11.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +12.43% | ||
1 год | +19.89% | ||
3 года | +25.51% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +68.73% | ||
Год | |||
2023 | +16.85% | ||
2022 | -18.74% | ||
2021 | +57.63% |
Дивиденды
08.07.2024 | 60.00 JPY |
11.06.2024 | 60.00 JPY |
10.05.2024 | 60.00 JPY |
09.04.2024 | 60.00 JPY |
08.03.2024 | 60.00 JPY |
08.02.2024 | 60.00 JPY |
09.01.2024 | 60.00 JPY |
08.12.2023 | 60.00 JPY |
08.11.2023 | 60.00 JPY |
10.10.2023 | 60.00 JPY |
08.09.2023 | 60.00 JPY |
08.08.2023 | 60.00 JPY |
10.07.2023 | 60.00 JPY |
09.06.2023 | 60.00 JPY |
10.05.2023 | 60.00 JPY |
12.04.2023 | 60.00 JPY |
08.03.2023 | 60.00 JPY |
08.02.2023 | 60.00 JPY |
10.01.2023 | 60.00 JPY |
08.12.2022 | 60.00 JPY |
08.11.2022 | 60.00 JPY |
11.10.2022 | 60.00 JPY |
08.09.2022 | 60.00 JPY |
08.08.2022 | 60.00 JPY |
08.07.2022 | 60.00 JPY |
09.06.2022 | 60.00 JPY |
10.05.2022 | 60.00 JPY |