RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS Invest Global Infrastructure NDQ/  LU2437447761  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,5300EUR -0,51% Osztalékfizetés Részvény Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,54 -5,21 8,31 -2,22 -10,58 0,72 2,53 -4,76 -
2023 1,68 -2,37 -0,80 1,94 -3,87 0,85 0,30 -3,03 -2,81 -1,93 6,46 1,04 -2,97%
2024 -0,97 0,43 3,26 -1,11 1,31 0,71 4,48 2,36 1,45 1,54 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,95% 10,71% 11,23% -% -%
Sharpe ráta 1,60 2,08 1,99 - -
Legjobb hónap +4,48% +4,48% +6,46% +8,31% -
Legrosszabb hónap -1,11% -1,11% -1,93% -10,58% -
Maximális veszteség -4,95% -4,53% -5,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 112,5900 +27,18% +19,39%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 131,5400 +34,34% +13,87%
DWS Invest Gl.Inf.FDH CHF (P) Osztalékfizetés 108,8700 +26,65% +5,86%
DWS Invest Gl.Inf.FDH (P) Osztalékfizetés 99,8600 +29,91% +10,78%
DWS Invest Gl.Inf.IDH (P) Osztalékfizetés 104,7500 +30,22% +11,44%
DWS Invest Gl.Inf.FCH SEK (P) Újrabefektetés 1 613,6801 +29,76% +10,38%
DWS Invest Gl.Inf.IC250 Újrabefektetés 135,5300 +34,68% +14,73%
DWS Invest Gl.Inf.ICH(P)100 Újrabefektetés 144,6900 +32,79% +19,32%
DWS Invest Gl.Inf.ID250 Osztalékfizetés 112,8200 +34,68% +14,73%
DWS Invest Gl.Inf.IDQ Osztalékfizetés 118,1500 +34,34% +13,88%
DWS Invest Gl.Inf.IC Újrabefektetés 113,6400 +34,36% +13,91%
DWS Invest Gl.Inf.EUR IC Újrabefektetés 165,5800 +27,43% +20,07%
DWS Invest Gl.Inf.EUR ID Osztalékfizetés 122,3000 +27,45% +20,08%
DWS Invest Gl.Inf.SEK FC1000 Újrabefektetés 1 473,7600 +24,72% +35,10%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 1 510,7700 +28,82% +7,96%
DWS Invest Gl.Inf.USD LCH(P) Újrabefektetés 162,2300 +31,32% +15,47%
DWS Invest Gl.Inf.DH (P) RD Osztalékfizetés 110,5000 +32,39% +15,41%
DWS Invest Gl.Inf.LDH (P) Osztalékfizetés 106,5600 +28,98% +8,39%
DWS Invest Gl.Inf.USD LDMH(P) Osztalékfizetés 132,7100 +31,43% +15,61%
DWS Invest Gl.Inf.LCH(P) Újrabefektetés 138,1400 +29,01% +8,27%
DWS Invest Gl.Inf.ND Osztalékfizetés 109,7400 +25,59% +14,99%
DWS Invest Gl.Inf.PFC Újrabefektetés 140,3200 +25,14% +12,99%
DWS Invest Gl.Inf.EUR PFD Osztalékfizetés 117,4600 +25,62% +13,63%
DWS Invest Gl.Inf.USD TFCH (P) Újrabefektetés 134,6600 +32,33% +18,24%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 89,5300 +25,60% -
DWS Invest Gl.Inf.PFDQ Osztalékfizetés 87,8700 +25,10% -
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 106,9900 +26,18% -
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 240,3800 +27,18% +19,39%
DWS Invest Gl.Inf.FC USD Újrabefektetés 176,2900 +34,09% +13,23%
DWS Invest Gl.Inf.FCH (P) Újrabefektetés 148,5600 +29,96% +10,83%
DWS Invest Gl.Inf.FDM Osztalékfizetés 130,6500 +34,09% +13,23%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 187,2400 +25,34% +14,30%
DWS Invest Gl.Inf.D RD Osztalékfizetés 142,9900 +23,49% +17,71%
DWS Invest Gl.Inf.TFC Újrabefektetés 159,3300 +27,18% +19,38%
DWS Invest Gl.Inf.TFD Osztalékfizetés 123,2500 +27,18% +19,38%
DWS Invest Gl.Inf.EUR TFCH (P) Újrabefektetés 137,8100 +30,05% +10,86%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 211,3400 +26,23% +16,73%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 162,5100 +26,23% +16,73%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 184,8100 +33,09% +10,72%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 120,7200 +33,11% +10,74%
DWS Invest Gl.Inf.LCH Újrabefektetés 197,6500 +22,93% +11,48%
DWS Invest Gl.Inf.LDMH (P) Osztalékfizetés 7,6500 +28,90% +11,79%

Teljesítmény

YTD  
+14,14%
6 Hónap  
+12,06%
1 Év  
+25,60%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,63%
Év
2023
  -2,97%
 

Osztalék

2024. 07. 16. 0,75 EUR
2024. 04. 17. 0,75 EUR
2024. 01. 17. 0,54 EUR
2023. 10. 18. 0,79 EUR
2023. 07. 18. 0,79 EUR
2023. 04. 20. 0,79 EUR
2023. 01. 17. 2,20 EUR
2022. 10. 19. 0,05 EUR
2022. 07. 18. 0,39 EUR