RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS Invest Global Infrastructure FD/  LU1222730084  /

Fonds
NAV2024. 06. 25. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,1600EUR +0,08% Osztalékfizetés Részvény Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - -6,08 1,73 -7,40 -2,45 6,76 1,65 -5,93 -
2016 -0,86 0,73 2,83 0,64 3,80 3,53 0,70 -1,12 1,21 -2,23 0,47 1,82 +11,93%
2017 -1,98 5,27 1,61 -0,63 0,23 -2,48 -0,87 0,11 -0,37 0,89 -0,16 -0,96 +0,44%
2018 -3,97 -3,10 -2,27 3,81 3,73 2,46 1,01 0,92 -1,91 -0,10 0,83 -5,43 -4,43%
2019 7,89 3,57 4,89 0,74 0,02 2,18 2,36 2,49 2,79 -2,63 1,25 2,28 +31,21%
2020 4,50 -8,07 -11,22 9,78 0,66 -2,79 -1,87 -1,26 -0,21 -2,09 7,36 -3,77 -10,38%
2021 -0,25 0,90 8,66 2,19 1,16 3,05 1,72 0,55 0,00 4,36 -1,34 5,80 +29,82%
2022 -3,20 0,59 9,21 3,31 -0,43 -5,10 8,41 -2,12 -10,48 0,83 2,64 -4,66 -2,70%
2023 1,79 -2,28 -0,68 2,04 -3,77 0,95 0,39 -2,92 -2,72 -1,81 6,56 1,14 -1,75%
2024 -0,86 0,53 3,37 -1,00 1,42 1,09 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,57% 9,40% 11,44% 12,78% 15,78%
Sharpe ráta 0,63 0,64 0,29 -0,01 0,06
Legjobb hónap +3,37% +3,37% +6,56% +9,21% +9,78%
Legrosszabb hónap -1,00% -1,00% -2,92% -10,48% -11,22%
Maximális veszteség -4,82% -4,82% -11,65% -25,46% -33,53%
Túlteljesítés +8,62% - +9,51% +21,15% +15,98%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 102,1600 +6,97% +11,14%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 115,7400 +5,09% -0,12%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 1 352,7800 +3,78% -2,72%
DWS Invest Gl.Inf.USD LCH(P) Újrabefektetés 144,3500 +5,78% +3,48%
DWS Invest Gl.Inf.FDH CHF (P) Osztalékfizetés 97,9700 +2,19% -4,14%
DWS Invest Gl.Inf.DH (P) RD Osztalékfizetés 98,3500 +6,69% +3,56%
DWS Invest Gl.Inf.FDH (P) Osztalékfizetés 89,1700 +4,58% -0,39%
DWS Invest Gl.Inf.IDH (P) Osztalékfizetés 93,5000 +4,86% +0,21%
DWS Invest Gl.Inf.LDH (P) Osztalékfizetés 95,3400 +3,85% -2,56%
DWS Invest Gl.Inf.FCH SEK (P) Újrabefektetés 1 442,1000 +4,60% -0,55%
DWS Invest Gl.Inf.USD LDMH(P) Osztalékfizetés 119,0000 +5,80% +3,55%
DWS Invest Gl.Inf.LCH(P) Újrabefektetés 123,6100 +3,86% -2,63%
DWS Invest Gl.Inf.ND Osztalékfizetés 99,9200 +5,64% +7,04%
DWS Invest Gl.Inf.PFC Újrabefektetés 127,8700 +5,05% +5,16%
DWS Invest Gl.Inf.IC250 Újrabefektetés 119,1700 +5,37% +0,64%
DWS Invest Gl.Inf.ICH(P)100 Újrabefektetés 128,3100 +6,93% +6,91%
DWS Invest Gl.Inf.ID250 Osztalékfizetés 99,2000 +5,36% +0,64%
DWS Invest Gl.Inf.IDQ Osztalékfizetés 105,2500 +5,09% -0,11%
DWS Invest Gl.Inf.EUR PFD Osztalékfizetés 106,9300 +5,47% +5,64%
DWS Invest Gl.Inf.USD TFCH (P) Újrabefektetés 119,5800 +6,67% +5,97%
DWS Invest Gl.Inf.IC Újrabefektetés 99,9900 +5,10% -0,01%
DWS Invest Gl.Inf.EUR IC Újrabefektetés 150,1600 +7,17% +11,78%
DWS Invest Gl.Inf.EUR ID Osztalékfizetés 110,9200 +7,19% +11,79%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 82,2500 +5,64% -
DWS Invest Gl.Inf.PFDQ Osztalékfizetés 80,8100 +5,00% -
DWS Invest Gl.Inf.SEK FC1000 Újrabefektetés 1 323,5699 +3,29% +24,75%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 98,7200 - -
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 218,1100 +6,97% +11,14%
DWS Invest Gl.Inf.FC USD Újrabefektetés 155,1900 +4,90% -0,68%
DWS Invest Gl.Inf.FCH (P) Újrabefektetés 132,6500 +4,65% -0,35%
DWS Invest Gl.Inf.FDM Osztalékfizetés 115,9800 +4,89% -0,68%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 170,5700 +5,43% +6,41%
DWS Invest Gl.Inf.D RD Osztalékfizetés 130,1100 +5,13% +9,05%
DWS Invest Gl.Inf.TFC Újrabefektetés 144,5700 +6,97% +11,14%
DWS Invest Gl.Inf.EUR TFCH (P) Újrabefektetés 123,0600 +4,71% -0,32%
DWS Invest Gl.Inf.TFD Osztalékfizetés 111,8400 +6,97% +11,14%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 163,0300 +4,13% -2,87%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 106,4800 +4,11% -2,87%
DWS Invest Gl.Inf.LCH Újrabefektetés 181,2100 +3,71% +4,58%
DWS Invest Gl.Inf.LDMH (P) Osztalékfizetés 6,9900 +3,99% +0,89%
DWS Invest Global Infrastructure... Újrabefektetés 192,1500 +6,17% +8,67%
DWS Invest Global Infrastructure... Osztalékfizetés 147,7500 +6,17% +8,67%

Teljesítmény

YTD  
+4,56%
6 Hónap  
+4,66%
1 Év  
+6,97%
3 Év  
+11,14%
5 Év  
+25,08%
10 Év     -
Kezdettől  
+44,12%
Év
2023
  -1,75%
2022
  -2,70%
2021  
+29,82%
2020
  -10,38%
2019  
+31,21%
2018
  -4,43%
2017  
+0,44%
2016  
+11,93%
 

Osztalék

2024. 03. 08. 4,67 EUR
2023. 03. 10. 4,39 EUR
2022. 03. 04. 4,39 EUR
2021. 03. 05. 4,22 EUR
2020. 03. 06. 4,12 EUR
2019. 03. 08. 3,83 EUR
2018. 03. 09. 3,75 EUR
2017. 03. 10. 3,50 EUR
2016. 03. 04. 3,50 EUR