DWS Invest Euro-Gov Bd.ID100/ LU2081275609 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
80.4200EUR | -0.01% | paying dividend | Bonds Euroland | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | 0.63 | -3.30 | -0.02 | 0.93 | 1.17 | 0.98 | -0.58 | 1.49 | 0.94 | 0.27 | 0.18 | +2.63% |
2021 | -0.65 | -1.85 | 0.19 | -0.99 | -0.19 | 0.39 | 1.66 | -0.26 | -1.35 | -0.53 | 1.69 | -1.54 | -3.44% |
2022 | -1.23 | -2.20 | -2.48 | -3.41 | -2.36 | -1.85 | 3.62 | -4.54 | -4.01 | 0.01 | 2.35 | -4.41 | -19.00% |
2023 | 2.19 | -2.59 | 2.70 | -0.18 | 0.44 | 0.01 | -0.01 | 0.32 | -2.68 | 0.45 | 2.90 | 4.05 | +7.63% |
2024 | -0.67 | -0.88 | 1.18 | -1.15 | 0.08 | 0.00 | 2.14 | 0.74 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.58% | 4.57% | 5.34% | 6.87% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.29 | 0.63 | 0.79 | -1.21 | - |
Лучший месяц | +4.05% | +2.14% | +4.05% | +4.05% | +4.05% |
Худший месяц | -1.15% | -1.15% | -2.68% | -4.54% | -4.54% |
Максимальный убыток | -2.07% | -2.07% | -3.66% | -21.70% | - |
Outperformance | +0.42% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Invest Euro-Gov Bd.IC | reinvestment | 97.8300 | +7.55% | -14.15% | |
DWS Invest Euro-Gov Bd.FC100 | reinvestment | 92.1500 | +7.70% | - | |
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC | reinvestment | 189.2100 | +7.48% | -14.35% | |
DWS Invest Euro-Gov Bd.TFD | paying dividend | 80.4900 | +7.46% | -14.38% | |
DWS Invest Euro-Gov Bd.ID100 | paying dividend | 80.4200 | +7.74% | -13.73% | |
DWS Invest Euro-Gov Bd.IC 100 | reinvestment | 99.2600 | +7.75% | -13.73% | |
DWS Invest Euro-Gov Bd.TFC | reinvestment | 94.3700 | +7.45% | -14.16% | |
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC | reinvestment | 176.5900 | +7.19% | -15.01% | |
DWS Invest Euro-Gov Bonds LD | paying dividend | 93.1300 | +7.19% | -15.01% | |
DWS Invest Euro-Gov Bonds NC | reinvestment | 156.6500 | +6.55% | -16.53% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.14% | ||
1 год | +7.74% | ||
3 года | -13.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -12.39% | ||
Год | |||
2023 | +7.63% | ||
2022 | -19.00% | ||
2021 | -3.44% | ||
2020 | +2.63% |
Дивиденды
08.03.2024 | 1.82 EUR |
10.03.2023 | 1.38 EUR |
25.03.2022 | 2.04 EUR |
04.03.2022 | 0.05 EUR |
05.03.2021 | 2.17 EUR |