ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest Corporate Hyb.Bonds LDMH USD/  LU1532502439  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.0100USD +0.03% paying dividend Bonds Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2019 2.92 1.79 1.03 2.01 -0.77 3.19 1.51 1.27 0.13 0.42 0.17 1.18 +15.81%
2020 0.63 -0.93 -9.40 4.99 1.52 0.94 1.84 1.03 -0.32 0.20 3.52 0.95 +4.36%
2021 -0.31 -0.42 0.87 0.61 -0.42 0.70 0.96 0.06 -0.49 -0.78 -0.46 0.64 +0.94%
2022 -1.86 -4.74 0.56 -3.55 -1.58 -10.40 7.33 -1.68 -4.11 0.99 4.46 0.06 -14.58%
2023 3.36 -0.70 -0.68 0.45 0.40 0.26 1.51 -0.19 0.26 0.11 2.68 2.99 +10.83%
2024 1.42 -0.09 1.38 0.05 0.88 0.36 1.44 1.16 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.52% 1.47% 1.96% 4.55% 4.90%
Коэффициент Шарпа 4.66 4.84 5.06 -0.77 -0.37
Лучший месяц +2.99% +1.44% +2.99% +7.33% +7.33%
Худший месяц -0.09% -0.09% -0.19% -10.40% -10.40%
Максимальный убыток -0.81% -0.81% -1.06% -21.77% -21.85%
Outperformance +5.48% - +4.50% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 118.5800 +9.33% -8.18%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 149.4400 +13.83% +0.98%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds X... reinvestment 132.6100 +12.53% -2.94%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 101.7900 +12.26% -3.62%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 95.0100 +12.02% -4.23%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 101.2600 +13.78% +0.99%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 115.3200 +14.22% -
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... reinvestment 145.3200 +13.44% +0.06%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... reinvestment 115.3200 +8.98% -8.97%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds T... paying dividend 90.9300 +12.02% -4.23%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 124.5100 +12.02% -4.24%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds X... paying dividend 101.1600 +12.54% -2.94%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 112.5200 +13.81% +0.91%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds T... reinvestment 107.5500 +12.02% -4.24%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... paying dividend 97.5000 +11.69% -5.08%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 120.8600 +11.68% -5.09%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds S... paying dividend 9.3200 +11.56% -2.31%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... paying dividend 98.0100 +13.35% 0.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.77%
6 месяцев  
+5.17%
1 год  
+13.35%
3 года  
0.00%
5 лет  
+8.74%
10 лет     -
С самого начала  
+22.61%
Год
2023  
+10.83%
2022
  -14.58%
2021  
+0.94%
2020  
+4.36%
2019  
+15.81%
 

Дивиденды

16.08.2024 0.31 USD
16.07.2024 0.31 USD
18.06.2024 0.31 USD
21.05.2024 0.31 USD
17.04.2024 0.31 USD
18.03.2024 0.31 USD
16.02.2024 0.31 USD
17.01.2024 0.31 USD
18.12.2023 0.29 USD
16.11.2023 0.29 USD
18.10.2023 0.29 USD
18.09.2023 0.29 USD
16.08.2023 0.29 USD
18.07.2023 0.29 USD
20.06.2023 0.29 USD
17.05.2023 0.29 USD
20.04.2023 0.29 USD
16.03.2023 0.29 USD
16.02.2023 0.29 USD
17.01.2023 0.29 USD
16.12.2022 0.36 USD
16.11.2022 0.36 USD
19.10.2022 0.36 USD
16.09.2022 0.36 USD
16.08.2022 0.36 USD
18.07.2022 0.36 USD
21.06.2022 0.36 USD
17.05.2022 0.36 USD
20.04.2022 0.36 USD
16.03.2022 0.36 USD
16.02.2022 0.36 USD
18.01.2022 0.36 USD
16.12.2021 0.37 USD
16.11.2021 0.37 USD
18.10.2021 0.37 USD
16.09.2021 0.37 USD
17.08.2021 0.37 USD
16.07.2021 0.37 USD
17.06.2021 0.37 USD
19.05.2021 0.37 USD
20.04.2021 0.37 USD
16.03.2021 0.37 USD
16.02.2021 0.37 USD
19.01.2021 0.37 USD
16.12.2020 0.37 USD
17.11.2020 0.37 USD
16.10.2020 0.37 USD
16.09.2020 0.37 USD
18.08.2020 0.37 USD
16.07.2020 0.37 USD
17.06.2020 0.37 USD
19.05.2020 0.37 USD
20.04.2020 0.37 USD
17.03.2020 0.37 USD
18.02.2020 0.37 USD
17.01.2020 0.37 USD
17.12.2019 0.33 USD
18.11.2019 0.33 USD
17.10.2019 0.33 USD
17.09.2019 0.33 USD
16.08.2019 0.33 USD
16.07.2019 0.33 USD
19.06.2019 0.33 USD
17.05.2019 0.33 USD
16.04.2019 0.33 USD
18.03.2019 0.33 USD
19.02.2019 0.33 USD
17.01.2019 0.33 USD
18.12.2018 0.36 USD