ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DWS Invest Corporate Hyb.Bonds FDQH USD/  LU1550205394  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.5800USD +0.04% paying dividend Bonds Worldwide DWS Investment SA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - 1.59 0.37 0.94 0.67 0.93 0.68 0.52 0.96 1.99 -0.21 0.71 +9.44%
2018 0.99 -1.14 -0.55 0.93 -1.59 -0.94 2.33 -0.46 0.56 -0.73 -2.36 0.25 -2.77%
2019 2.96 1.81 1.02 2.05 -0.75 3.25 1.53 1.30 0.17 0.44 0.20 1.20 +16.20%
2020 0.65 -0.89 -9.39 5.03 1.53 0.94 1.84 1.06 -0.32 0.10 3.53 0.98 +4.46%
2021 -0.28 -0.39 0.88 0.64 -0.40 0.73 0.99 0.08 -0.46 -0.81 -0.44 0.65 +1.18%
2022 -1.84 -4.70 0.60 -3.51 -1.56 -10.37 7.36 -1.64 -4.10 1.01 4.48 0.09 -14.30%
2023 3.39 -0.68 -0.66 0.49 0.43 0.29 1.53 -0.16 0.27 0.14 2.70 3.08 +11.26%
2024 1.46 -0.06 1.40 0.07 0.92 0.37 1.47 1.38 0.90 0.21 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.49% 1.47% 1.96% 4.56% 4.89%
Коэффициент Шарпа 5.45 5.22 5.94 -0.50 -0.22
Лучший месяц +3.08% +1.47% +3.08% +7.36% +7.36%
Худший месяц -0.06% +0.07% -0.06% -10.37% -10.37%
Максимальный убыток -0.80% -0.80% -1.05% -20.89% -21.60%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 119.6000 +10.29% -6.68%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 151.3800 +14.88% +2.99%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds X... reinvestment 134.1700 +13.60% -1.11%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... reinvestment 102.9600 +13.32% -1.80%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 96.0900 +13.09% -2.42%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 102.5800 +14.87% +2.99%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 116.8600 +15.30% -
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... reinvestment 147.1700 +14.52% +2.05%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... reinvestment 116.2700 +9.93% -7.48%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds T... paying dividend 91.9600 +13.08% -2.43%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 125.9200 +13.07% -2.43%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds X... paying dividend 102.3500 +13.59% -1.12%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds F... paying dividend 113.9800 +14.89% +2.93%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds T... reinvestment 108.7700 +13.08% -2.42%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... paying dividend 98.5800 +12.74% -3.28%
DWS Invest Corporate Hybrid Bond... reinvestment 122.1900 +12.73% -3.29%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds S... paying dividend 9.3900 +12.65% -0.57%
DWS Invest Corporate Hyb.Bonds L... paying dividend 98.9400 +14.41% +1.94%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.41%
6 месяцев  
+5.34%
1 год  
+14.87%
3 года  
+2.99%
5 лет  
+11.29%
10 лет     -
С самого начала  
+35.08%
Год
2023  
+11.26%
2022
  -14.30%
2021  
+1.18%
2020  
+4.46%
2019  
+16.20%
2018
  -2.77%
2017  
+9.44%
 

Дивиденды

16.07.2024 0.97 USD
17.04.2024 0.97 USD
17.01.2024 0.97 USD
18.10.2023 0.91 USD
18.07.2023 0.91 USD
20.04.2023 0.91 USD
17.01.2023 0.91 USD
19.10.2022 1.11 USD
18.07.2022 1.11 USD
20.04.2022 1.11 USD
18.01.2022 1.11 USD
18.10.2021 1.15 USD
16.07.2021 1.15 USD
20.04.2021 1.15 USD
19.01.2021 1.15 USD
16.10.2020 1.14 USD
16.07.2020 1.14 USD
20.04.2020 1.14 USD
17.01.2020 1.14 USD
17.10.2019 1.02 USD
16.07.2019 1.02 USD
16.04.2019 1.02 USD
17.01.2019 1.02 USD
17.10.2018 1.09 USD
17.07.2018 1.09 USD
18.04.2018 1.09 USD
17.01.2018 1.09 USD