DWS Inv.ESG Floating Rate Notes RCH/ LU2059790340 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.4400CHF | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -0.06 | - |
2020 | 0.04 | -0.11 | -2.50 | 1.03 | 0.45 | 0.48 | 0.24 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | -0.04 | -0.22% |
2021 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.09 | -0.52% |
2022 | -0.05 | -0.20 | -0.26 | -0.09 | -0.18 | -0.60 | -0.01 | 0.12 | -0.04 | -0.11 | 0.06 | 0.01 | -1.35% |
2023 | 0.42 | 0.27 | -0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | +2.29% |
2024 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.32% | -% |
Коэффициент Шарпа | -4.58 | -5.34 | -4.85 | -9.42 | - |
Лучший месяц | +0.33% | +0.33% | +0.33% | +0.42% | +1.03% |
Худший месяц | +0.08% | +0.08% | +0.08% | -0.60% | -2.50% |
Максимальный убыток | -0.05% | -0.05% | -0.06% | -1.81% | - |
Outperformance | -1.00% | - | -0.44% | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 106.0100 | +4.87% | +5.89% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 106.4000 | +4.93% | +6.11% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 116.4600 | +6.60% | +11.43% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 101.5700 | +2.42% | +1.99% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 101.4400 | +2.39% | +1.94% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 102.2800 | +2.38% | +1.82% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | paying dividend | 112.0400 | +6.31% | +10.56% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 112.9600 | +6.36% | +10.34% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 111.2600 | +6.22% | +9.94% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 113.4000 | +6.45% | +10.97% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | paying dividend | 99.7800 | +4.83% | +5.72% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 106.0500 | +4.88% | +5.93% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 116.0100 | +6.53% | +11.28% | |
DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ... | reinvestment | 105.5700 | +4.78% | +5.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.14% | ||
1 год | +2.39% | ||
3 года | +1.94% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.44% | ||
Год | |||
2023 | +2.29% | ||
2022 | -1.35% | ||
2021 | -0.52% | ||
2020 | -0.22% |