Duration Matching Fund (M) (NL)/ NL0012817035 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+3,0699 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 981,9100EUR | +0,31% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,40 | -0,73 | 0,33 | -0,08 | 0,39 | 0,16 | -0,24 | 0,34 | 0,25 | -0,09 | 0,00 | +1,40% |
| 2021 | -0,16 | -0,63 | 0,07 | -0,24 | 0,01 | 0,04 | 0,48 | -0,13 | -0,64 | -0,92 | 0,78 | -0,59 | -1,94% |
| 2022 | -0,83 | -1,39 | -1,88 | -1,89 | -0,44 | -1,24 | 2,27 | -4,06 | -2,80 | 0,32 | 1,20 | -2,20 | -12,35% |
| 2023 | 1,29 | -1,75 | 1,66 | 0,23 | 0,35 | -0,84 | 0,49 | 0,50 | -0,89 | 0,89 | 1,62 | 2,53 | +6,17% |
| 2024 | -0,14 | -1,33 | 0,70 | -1,07 | 0,12 | 0,73 | 1,55 | 0,74 | 1,35 | 0,31 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,10% | 2,99% | 3,19% | 4,25% | -% |
| Sharpe ráta | 0,23 | 1,63 | 1,65 | -1,17 | - |
| Legjobb hónap | +2,53% | +1,55% | +2,53% | +2,53% | +2,53% |
| Legrosszabb hónap | -1,33% | -1,07% | -1,33% | -4,06% | -4,06% |
| Maximális veszteség | -2,06% | -1,12% | -2,29% | -13,76% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +2,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,99% | ||
| 1 Év | +8,52% | ||
| 3 Év | -4,99% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -4,72% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,17% | ||
| 2022 | -12,35% | ||
| 2021 | -1,94% | ||
| 2020 | +1,40% | ||
