DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 112.1500EUR | -0.18% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 227.1 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 54.62% | |
| Stocks | 41.18% | |
| Cash | 3.13% | |
| Other Assets | 0.72% | |
| Другие | 0.35% |
Страны
| Supranational | 23.32% | |
| Germany | 20.64% | |
| United States of America | 20.07% | |
| Norway | 10.00% | |
| United Kingdom | 5.92% | |
| France | 3.34% | |
| Cash | 3.13% | |
| Canada | 2.52% | |
| Poland | 1.85% | |
| Czech Republic | 1.82% | |
| New Zealand | 1.80% | |
| Australia | 1.44% | |
| Netherlands | 0.94% | |
| Spain | 0.83% | |
| Japan | 0.69% | |
| Другие | 1.69% |
Валюта
| Euro | 26.99% | |
| US Dollar | 19.35% | |
| Norwegian Kroner | 8.67% | |
| Indian Rupee | 6.66% | |
| Mexican Peso | 5.96% | |
| British Pound | 5.51% | |
| Brazilian Real | 5.12% | |
| Australian Dollar | 3.85% | |
| Indonesian Rupiah | 3.32% | |
| Polish Zloty | 2.77% | |
| Canadian Dollar | 2.52% | |
| New Zealand Dollar | 2.00% | |
| Czech Koruna | 1.82% | |
| Japanese Yen | 0.70% | |
| South African Rand | 0.49% | |
| Другие | 4.27% |
