DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.1500EUR | -0.18% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2024 |
Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 227.1 млн EUR |
Дата запуска: | 22.11.2019 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.20% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 54.62% | |
Stocks | 41.18% | |
Cash | 3.13% | |
Other Assets | 0.72% | |
Другие | 0.35% |
Страны
Supranational | 23.32% | |
Germany | 20.64% | |
United States of America | 20.07% | |
Norway | 10.00% | |
United Kingdom | 5.92% | |
France | 3.34% | |
Cash | 3.13% | |
Canada | 2.52% | |
Poland | 1.85% | |
Czech Republic | 1.82% | |
New Zealand | 1.80% | |
Australia | 1.44% | |
Netherlands | 0.94% | |
Spain | 0.83% | |
Japan | 0.69% | |
Другие | 1.69% |
Валюта
Euro | 26.99% | |
US Dollar | 19.35% | |
Norwegian Kroner | 8.67% | |
Indian Rupee | 6.66% | |
Mexican Peso | 5.96% | |
British Pound | 5.51% | |
Brazilian Real | 5.12% | |
Australian Dollar | 3.85% | |
Indonesian Rupiah | 3.32% | |
Polish Zloty | 2.77% | |
Canadian Dollar | 2.52% | |
New Zealand Dollar | 2.00% | |
Czech Koruna | 1.82% | |
Japanese Yen | 0.70% | |
South African Rand | 0.49% | |
Другие | 4.27% |