DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
112,1500EUR | -0,18% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2024 |
Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 227,1 mln EUR |
Data startu: | 22.11.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,05% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 54,62% | |
Akcje | 41,18% | |
Gotówka | 3,13% | |
Inne aktywa | 0,72% | |
Inne | 0,35% |
Kraje
Ponadnarodowa | 23,32% | |
Niemcy | 20,64% | |
USA | 20,07% | |
Norwegia | 10,00% | |
Wielka Brytania | 5,92% | |
Francja | 3,34% | |
Gotówka | 3,13% | |
Kanada | 2,52% | |
Polska | 1,85% | |
Czechy | 1,82% | |
Nowa Zelandia | 1,80% | |
Australia | 1,44% | |
Holandia | 0,94% | |
Hiszpania | 0,83% | |
Japonia | 0,69% | |
Inne | 1,69% |
Waluty
Euro | 26,99% | |
Dolar amerykański | 19,35% | |
Korona norweska | 8,67% | |
Rupia indyjska | 6,66% | |
Peso meksykańskie | 5,96% | |
Funt brytyjski | 5,51% | |
Real brazylijski | 5,12% | |
Dolar australijski | 3,85% | |
Rupia indonezyjska | 3,32% | |
Złoty polski | 2,77% | |
Dolar kanadyjski | 2,52% | |
Dolar nowozelandzki | 2,00% | |
Korona czeska | 1,82% | |
Jen japoński | 0,70% | |
Rand południowoafrykański | 0,49% | |
Inne | 4,27% |