DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,2000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 112,1500EUR | -0,18% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 227,1 mln EUR |
| Data startu: | 22.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 54,62% | |
| Akcje | 41,18% | |
| Gotówka | 3,13% | |
| Inne aktywa | 0,72% | |
| Inne | 0,35% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 23,32% | |
| Niemcy | 20,64% | |
| USA | 20,07% | |
| Norwegia | 10,00% | |
| Wielka Brytania | 5,92% | |
| Francja | 3,34% | |
| Gotówka | 3,13% | |
| Kanada | 2,52% | |
| Polska | 1,85% | |
| Czechy | 1,82% | |
| Nowa Zelandia | 1,80% | |
| Australia | 1,44% | |
| Holandia | 0,94% | |
| Hiszpania | 0,83% | |
| Japonia | 0,69% | |
| Inne | 1,69% |
Waluty
| Euro | 26,99% | |
| Dolar amerykański | 19,35% | |
| Korona norweska | 8,67% | |
| Rupia indyjska | 6,66% | |
| Peso meksykańskie | 5,96% | |
| Funt brytyjski | 5,51% | |
| Real brazylijski | 5,12% | |
| Dolar australijski | 3,85% | |
| Rupia indonezyjska | 3,32% | |
| Złoty polski | 2,77% | |
| Dolar kanadyjski | 2,52% | |
| Dolar nowozelandzki | 2,00% | |
| Korona czeska | 1,82% | |
| Jen japoński | 0,70% | |
| Rand południowoafrykański | 0,49% | |
| Inne | 4,27% |
