DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.-0,6200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 114,0800EUR | -0,54% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: | UBS Europe SE |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 229,92 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2019. 11. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 54,20% | |
| Részvények | 42,35% | |
| Készpénz | 2,31% | |
| Egyéb eszközök | 0,90% | |
| Egyéb | 0,24% |
Országok
| Supernational | 23,39% | |
| Németország | 20,12% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 20,07% | |
| Norvégia | 9,93% | |
| Egyesült Királyság | 5,73% | |
| Franciaország | 3,54% | |
| Kanada | 2,61% | |
| Készpénz | 2,31% | |
| Ausztrália | 2,22% | |
| Lengyelország | 1,92% | |
| Csehország | 1,87% | |
| Új-Zéland | 1,82% | |
| Hollandia | 0,98% | |
| Spanyolország | 0,94% | |
| Japán | 0,77% | |
| Egyéb | 1,78% |
Devizák
| Euro | 26,95% | |
| US Dollár | 20,24% | |
| Norvég Korona | 8,71% | |
| Indiai Rúpia | 6,81% | |
| Mexikói Peso | 5,72% | |
| Brit Font | 5,31% | |
| Brazil Reál | 4,86% | |
| Ausztrál Dollár | 3,62% | |
| Indonéz Rúpia | 3,39% | |
| Lengyel Zloty | 2,90% | |
| Kanadai Dollár | 2,61% | |
| Új-Zélandi Dollár | 2,03% | |
| Cseh Korona | 1,87% | |
| Japán Yen | 0,77% | |
| Dél-Afrikai Rand | 0,54% | |
| Egyéb | 3,67% |
