DUI Wertefinder R
DE000A2PMX85
DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.2000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
112.1500EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
15/02/2024 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
227.1 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
22/11/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.20% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
54.62% |
Stocks |
|
41.18% |
Cash |
|
3.13% |
Other Assets |
|
0.72% |
Otros |
|
0.35% |
Países
Supranational |
|
23.32% |
Germany |
|
20.64% |
United States of America |
|
20.07% |
Norway |
|
10.00% |
United Kingdom |
|
5.92% |
France |
|
3.34% |
Cash |
|
3.13% |
Canada |
|
2.52% |
Poland |
|
1.85% |
Czech Republic |
|
1.82% |
New Zealand |
|
1.80% |
Australia |
|
1.44% |
Netherlands |
|
0.94% |
Spain |
|
0.83% |
Japan |
|
0.69% |
Otros |
|
1.69% |
Divisas
Euro |
|
26.99% |
US Dollar |
|
19.35% |
Norwegian Kroner |
|
8.67% |
Indian Rupee |
|
6.66% |
Mexican Peso |
|
5.96% |
British Pound |
|
5.51% |
Brazilian Real |
|
5.12% |
Australian Dollar |
|
3.85% |
Indonesian Rupiah |
|
3.32% |
Polish Zloty |
|
2.77% |
Canadian Dollar |
|
2.52% |
New Zealand Dollar |
|
2.00% |
Czech Koruna |
|
1.82% |
Japanese Yen |
|
0.70% |
South African Rand |
|
0.49% |
Otros |
|
4.27% |