DUI Wertefinder R
DE000A2PMX85
DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
NAV26/08/2024 |
Chg.-0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
112.1500EUR |
-0.18% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
15/02/2024 |
Depository bank: |
UBS Europe SE |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
227.1 mill.
EUR
|
Launch date: |
22/11/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
54.62% |
Stocks |
|
41.18% |
Cash |
|
3.13% |
Other Assets |
|
0.72% |
Others |
|
0.35% |
Countries
Supranational |
|
23.32% |
Germany |
|
20.64% |
United States of America |
|
20.07% |
Norway |
|
10.00% |
United Kingdom |
|
5.92% |
France |
|
3.34% |
Cash |
|
3.13% |
Canada |
|
2.52% |
Poland |
|
1.85% |
Czech Republic |
|
1.82% |
New Zealand |
|
1.80% |
Australia |
|
1.44% |
Netherlands |
|
0.94% |
Spain |
|
0.83% |
Japan |
|
0.69% |
Others |
|
1.69% |
Currencies
Euro |
|
26.99% |
US Dollar |
|
19.35% |
Norwegian Kroner |
|
8.67% |
Indian Rupee |
|
6.66% |
Mexican Peso |
|
5.96% |
British Pound |
|
5.51% |
Brazilian Real |
|
5.12% |
Australian Dollar |
|
3.85% |
Indonesian Rupiah |
|
3.32% |
Polish Zloty |
|
2.77% |
Canadian Dollar |
|
2.52% |
New Zealand Dollar |
|
2.00% |
Czech Koruna |
|
1.82% |
Japanese Yen |
|
0.70% |
South African Rand |
|
0.49% |
Others |
|
4.27% |