DUI Wertefinder R
DE000A2PMX85
DUI Wertefinder R/ DE000A2PMX85 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,2000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
112,1500EUR |
-0,18% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarteten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsberater in Zusammenarbeit mit der Firma Sustainalytics innerhalb der Anlagestrategie Kriterien der Nachhaltigkeit und inwieweit die Anlagen ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen entsprechen und damit in der Titelauswahl bevorzugt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der 1. Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der 2. Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (3. Stufe): hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
227,1 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
22.11.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,20% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
54,62% |
Aktien |
|
41,18% |
Barmittel |
|
3,13% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,72% |
Sonstige |
|
0,35% |
Länder
Supranational |
|
23,32% |
Deutschland |
|
20,64% |
USA |
|
20,07% |
Norwegen |
|
10,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,92% |
Frankreich |
|
3,34% |
Barmittel |
|
3,13% |
Kanada |
|
2,52% |
Polen |
|
1,85% |
Tschechien |
|
1,82% |
Neuseeland |
|
1,80% |
Australien |
|
1,44% |
Niederlande |
|
0,94% |
Spanien |
|
0,83% |
Japan |
|
0,69% |
Sonstige |
|
1,69% |
Währungen
Euro |
|
26,99% |
US-Dollar |
|
19,35% |
Norwegische Krone |
|
8,67% |
Indische Rupie |
|
6,66% |
Mexikanischer Peso |
|
5,96% |
Britisches Pfund |
|
5,51% |
Brasilianischer Real |
|
5,12% |
Australischer Dollar |
|
3,85% |
Indonesische Rupiah |
|
3,32% |
Polnischer Zloty |
|
2,77% |
Kanadischer Dollar |
|
2,52% |
Neuseeland Dollar |
|
2,00% |
Tschechische Krone |
|
1,82% |
Japanischer Yen |
|
0,70% |
Südafr. Rand |
|
0,49% |
Sonstige |
|
4,27% |