DUI Wertefinder O/ DE000A2QSHE9 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-5.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,002.2700EUR | -0.54% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 229.92 млн EUR |
| Дата запуска: | 27.09.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.18% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 54.20% | |
| Stocks | 42.35% | |
| Cash | 2.31% | |
| Other Assets | 0.90% | |
| Другие | 0.24% |
Страны
| Supranational | 23.39% | |
| Germany | 20.12% | |
| United States of America | 20.07% | |
| Norway | 9.93% | |
| United Kingdom | 5.73% | |
| France | 3.54% | |
| Canada | 2.61% | |
| Cash | 2.31% | |
| Australia | 2.22% | |
| Poland | 1.92% | |
| Czech Republic | 1.87% | |
| New Zealand | 1.82% | |
| Netherlands | 0.98% | |
| Spain | 0.94% | |
| Japan | 0.77% | |
| Другие | 1.78% |
Валюта
| Euro | 26.95% | |
| US Dollar | 20.24% | |
| Norwegian Kroner | 8.71% | |
| Indian Rupee | 6.81% | |
| Mexican Peso | 5.72% | |
| British Pound | 5.31% | |
| Brazilian Real | 4.86% | |
| Australian Dollar | 3.62% | |
| Indonesian Rupiah | 3.39% | |
| Polish Zloty | 2.90% | |
| Canadian Dollar | 2.61% | |
| New Zealand Dollar | 2.03% | |
| Czech Koruna | 1.87% | |
| Japanese Yen | 0.77% | |
| South African Rand | 0.54% | |
| Другие | 3.67% |
