DSM US Large Cap Growth Fund U USD/ LU0371643130 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-6.3500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
511.0000USD | -1.23% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 3.48 | 4.23 | 1.79 | 5.10 | 2.48 | -0.59 | 3.19 | 1.89 | 0.25 | - |
2018 | 9.37 | -3.97 | -2.94 | 0.03 | 4.43 | -0.65 | 0.85 | 2.05 | -0.50 | -9.73 | 4.38 | -8.12 | -6.21% |
2019 | 10.48 | 4.13 | 2.62 | 4.31 | -6.17 | 6.52 | 2.22 | -1.91 | -2.00 | 2.34 | 4.98 | 3.91 | +35.00% |
2020 | 2.06 | -6.26 | -9.83 | 13.83 | 5.76 | 3.62 | 6.10 | 8.46 | -4.48 | -1.71 | 5.50 | 3.02 | +26.36% |
2021 | -1.28 | 3.25 | 1.32 | 7.67 | -0.78 | 5.10 | 1.09 | 3.27 | -5.70 | 6.33 | -3.07 | 2.41 | +20.47% |
2022 | -6.86 | -5.94 | 3.01 | -11.40 | -0.57 | -7.56 | 9.21 | -3.41 | -8.97 | 5.32 | 4.58 | -6.40 | -27.25% |
2023 | 6.31 | -3.30 | 4.57 | 0.47 | 2.28 | 4.09 | 4.06 | 2.08 | -5.95 | -1.91 | 10.52 | 4.94 | +30.69% |
2024 | 4.60 | 7.76 | 2.04 | -5.38 | 4.21 | 7.52 | -3.10 | 2.24 | 2.48 | -1.23 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 18.40% | 18.76% | 17.87% | 21.58% | 23.62% |
Коэффициент Шарпа | 1.50 | 0.58 | 1.94 | 0.15 | 0.49 |
Лучший месяц | +7.76% | +7.52% | +10.52% | +10.52% | +13.83% |
Худший месяц | -5.38% | -5.38% | -5.38% | -11.40% | -11.40% |
Максимальный убыток | -13.34% | -13.34% | -13.34% | -31.94% | -31.94% |
Outperformance | +20.92% | - | +25.36% | +31.79% | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Hereford Funds - DSM US Large Ca... | reinvestment | 751.1800 | +37.05% | +19.09% | |
DSM US Large Cap Growth Fund AI ... | reinvestment | 490.2100 | +37.80% | +21.04% | |
DSM US Large Cap Growth Fund U U... | reinvestment | 511.0000 | +37.80% | +21.04% | |
Hereford Funds - DSM US Large Ca... | reinvestment | 356.7800 | +38.55% | +23.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +22.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.83% | ||
1 год | +37.80% | ||
3 года | +21.04% | ||
5 лет | +99.24% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +176.95% | ||
Год | |||
2023 | +30.69% | ||
2022 | -27.25% | ||
2021 | +20.47% | ||
2020 | +26.36% | ||
2019 | +35.00% | ||
2018 | -6.21% |