DPAM L Patrimonial Fund A
LU0574765755
DPAM L Patrimonial Fund A/ LU0574765755 /
| NAV05.07.2024 |
Zm.+0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,6800EUR |
+0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
Euribor 3 Months |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef |
| Aktywa: |
81,67 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.12.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Degroof Petercam AS |
| Adres: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
66,77% |
| Akcje |
|
23,30% |
| Instrument pochodny |
|
4,29% |
| Inne aktywa |
|
3,06% |
| Gotówka |
|
2,58% |
Kraje
| globalna |
|
97,42% |
| Gotówka |
|
2,58% |
Waluty
| Euro |
|
54,60% |
| Dolar amerykański |
|
24,60% |
| Dolar kanadyjski |
|
4,50% |
| Funt brytyjski |
|
3,10% |
| Frank szwajcarski |
|
1,70% |
| Jen japoński |
|
1,30% |
| Inne |
|
10,20% |
