DPAM L Patrimonial Fund A
LU0574765755
DPAM L Patrimonial Fund A/ LU0574765755 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,9100EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Degroof Petercam AS ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
Euribor 3 Months |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 22. |
| Letétkezelő bank: |
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef |
| Alap forgalma: |
81,02 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 12. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Degroof Petercam AS |
| Cím: |
12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.degroofpetercam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
66,77% |
| Részvények |
|
23,30% |
| Származtatott |
|
4,29% |
| Egyéb eszközök |
|
3,06% |
| Készpénz |
|
2,58% |
Országok
| Globális |
|
97,42% |
| Készpénz |
|
2,58% |
Devizák
| Euro |
|
54,60% |
| US Dollár |
|
24,60% |
| Kanadai Dollár |
|
4,50% |
| Brit Font |
|
3,10% |
| Svájci Frank |
|
1,70% |
| Japán Yen |
|
1,30% |
| Egyéb |
|
10,20% |
