DPAM L Patrimonial Fund A/  LU0574765755  /

Fonds
NAV05/07/2024 Chg.+0.2800 Type of yield Investment Focus Investment company
111.6800EUR +0.25% paying dividend Mixed Fund Worldwide Degroof Petercam AS 

Investment strategy

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
 

Investment goal

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: Euribor 3 Months
Business year start: 01/01
Last Distribution: 22/05/2024
Depository bank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef
Fund volume: 81.67 mill.  EUR
Launch date: 31/12/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Degroof Petercam AS
Address: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.degroofpetercam.com
 

Assets

Bonds
 
66.77%
Stocks
 
23.30%
Derivative
 
4.29%
Other Assets
 
3.06%
Cash
 
2.58%

Countries

Global
 
97.42%
Cash
 
2.58%

Currencies

Euro
 
54.60%
US Dollar
 
24.60%
Canadian Dollar
 
4.50%
British Pound
 
3.10%
Swiss Franc
 
1.70%
Japanese Yen
 
1.30%
Others
 
10.20%