Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
240.5600EUR +0.27% paying dividend Equity Worldwide Degroof Petercam AM 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - -2.46 3.39 1.08 0.97 1.95 1.28 -
2015 4.46 7.21 4.14 -0.87 2.79 -3.48 1.74 -8.63 -4.47 0.66 - - -
2018 - - - - - - - - - - 32.33 -8.89 -
2019 7.05 4.04 3.46 4.27 -4.45 5.28 3.40 -2.99 0.42 2.27 5.75 0.69 +32.58%
2020 2.09 -5.16 -8.16 14.25 7.98 3.49 3.46 5.29 -1.70 -1.09 7.50 6.29 +37.40%
2021 1.14 0.45 1.24 3.10 -1.81 6.71 3.02 4.27 -4.02 7.73 -2.21 1.73 +22.77%
2022 -10.39 -3.71 3.04 -8.43 -2.64 -5.98 14.35 -4.10 -7.47 3.85 1.54 -9.11 -27.52%
2023 6.89 1.19 3.26 -2.57 8.44 1.73 3.09 -2.78 -3.59 -3.59 10.16 4.26 +28.44%
2024 4.02 6.27 2.23 -3.50 2.05 6.73 -4.32 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.13% 14.48% 13.99% 20.02% 20.94%
Коэффициент Шарпа 1.51 0.71 1.03 0.03 0.47
Лучший месяц +6.73% +6.73% +10.16% +14.35% +14.35%
Худший месяц -4.32% -4.32% -4.32% -10.39% -10.39%
Максимальный убыток -5.96% -5.96% -11.70% -31.43% -31.43%
Outperformance +25.98% - +27.58% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 316.2700 +17.87% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 341.1700 +17.95% +13.40%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 300.9700 +17.01% +10.69%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 240.5600 +17.96% +13.41%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 328.0100 +17.96% +13.41%
DPAM B Equities NewGems Sust. L ... reinvestment 289.8200 +16.09% +8.40%
DPAM B Equities NewGems Sust. E ... paying dividend 244.0600 +17.96% +13.41%
DPAM B Equities NewGems Sust. B ... reinvestment 325.4600 +14.78% +0.72%
DPAM B Equities NewGems Sust. W ... reinvestment 354.6700 +15.71% +3.20%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 375.5300 +15.73% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 233.5400 +16.95% +10.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.65%
6 месяцев  
+6.72%
1 год  
+17.96%
3 года  
+13.41%
5 лет  
+88.03%
10 лет  
+211.34%
С самого начала  
+220.09%
Год
2023  
+28.44%
2022
  -27.52%
2021  
+22.77%
2020  
+37.40%
2019  
+32.58%
 

Дивиденды

08.04.2024 1.96 EUR
21.03.2023 2.11 EUR
21.03.2022 7.20 EUR
22.03.2021 6.05 EUR
25.03.2020 1.43 EUR
26.03.2019 2.50 EUR