Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
251.5100EUR +0.04% paying dividend Equity Worldwide Degroof Petercam AM 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - -2.46 3.39 1.08 0.97 1.95 1.28 -
2015 4.46 7.21 4.14 -0.87 2.79 -3.48 1.74 -8.63 -4.47 0.66 - - -
2018 - - - - - - - - - - 32.33 -8.89 -
2019 7.05 4.04 3.46 4.27 -4.45 5.28 3.40 -2.99 0.42 2.27 5.75 0.69 +32.58%
2020 2.09 -5.16 -8.16 14.25 7.98 3.49 3.46 5.29 -1.70 -1.09 7.50 6.29 +37.40%
2021 1.14 0.45 1.24 3.10 -1.81 6.71 3.02 4.27 -4.02 7.73 -2.21 1.73 +22.77%
2022 -10.39 -3.71 3.04 -8.43 -2.64 -5.98 14.35 -4.10 -7.47 3.85 1.54 -9.11 -27.52%
2023 6.89 1.19 3.26 -2.57 8.44 1.73 3.09 -2.78 -3.59 -3.59 10.16 4.26 +28.44%
2024 4.02 6.27 2.23 -3.50 2.05 6.73 0.03 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.35% 13.28% 13.38% 19.93% 20.85%
Коэффициент Шарпа 2.78 3.34 1.82 0.13 0.53
Лучший месяц +6.73% +6.73% +10.16% +14.35% +14.35%
Худший месяц -3.50% -3.50% -3.59% -10.39% -10.39%
Максимальный убыток -5.85% -5.85% -11.70% -31.43% -31.43%
Outperformance +25.98% - +27.58% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 330.6900 +27.90% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 356.7000 +27.99% +19.96%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 251.5100 +27.99% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 342.9400 +28.00% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sust. L ... reinvestment 303.3400 +25.96% +14.71%
DPAM B Equities NewGems Sust. E ... paying dividend 255.1600 +27.99% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sust. B ... reinvestment 340.2100 +26.18% +6.96%
DPAM B Equities NewGems Sust. W ... reinvestment 370.5400 +27.22% +9.59%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 392.3300 +22.40% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 314.8400 +26.96% +17.11%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 244.3000 +26.89% +16.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.82%
6 месяцев  
+21.63%
1 год  
+27.99%
3 года  
+19.97%
5 лет  
+99.12%
10 лет  
+222.98%
С самого начала  
+234.66%
Год
2023  
+28.44%
2022
  -27.52%
2021  
+22.77%
2020  
+37.40%
2019  
+32.58%
 

Дивиденды

08.04.2024 1.96 EUR
21.03.2023 2.11 EUR
21.03.2022 7.20 EUR
22.03.2021 6.05 EUR
25.03.2020 1.43 EUR
26.03.2019 2.50 EUR