Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
370.5400USD +0.07% reinvestment Equity Worldwide Degroof Petercam AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 8.79 -
2021 0.42 0.35 -1.97 5.60 -0.64 3.89 3.02 3.80 -5.77 7.57 -4.89 2.78 +14.10%
2022 -11.67 -3.52 2.07 -13.18 -1.14 -8.24 11.52 -5.42 -9.85 4.76 5.79 -5.84 -32.02%
2023 8.83 -1.20 5.79 -0.99 4.72 4.11 4.18 -4.29 -5.95 -3.75 13.71 5.56 +33.02%
2024 2.28 5.87 2.03 -4.46 3.61 5.31 0.93 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.68% 13.36% 14.27% 21.20% -%
Коэффициент Шарпа 2.27 3.03 1.65 -0.03 -
Лучший месяц +5.87% +5.87% +13.71% +13.71% -
Худший месяц -4.46% -4.46% -5.95% -13.18% -
Максимальный убыток -7.21% -7.21% -15.36% -38.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 330.6900 +27.90% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 356.7000 +27.99% +19.96%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 251.5100 +27.99% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 342.9400 +28.00% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sust. L ... reinvestment 303.3400 +25.96% +14.71%
DPAM B Equities NewGems Sust. E ... paying dividend 255.1600 +27.99% +19.97%
DPAM B Equities NewGems Sust. B ... reinvestment 340.2100 +26.18% +6.96%
DPAM B Equities NewGems Sust. W ... reinvestment 370.5400 +27.22% +9.59%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 392.3300 +22.40% -
DPAM B Equities NewGems Sustaina... reinvestment 314.8400 +26.96% +17.11%
DPAM B Equities NewGems Sustaina... paying dividend 244.3000 +26.89% +16.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.25%
6 месяцев  
+20.00%
1 год  
+27.22%
3 года  
+9.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+33.36%
Год
2023  
+33.02%
2022
  -32.02%
2021  
+14.10%